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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 697 880.00 | 318 206.00 | 379 674.00 | 697 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 179.00 | 489 759.00 | 233 419.00 | 723 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 963.00 | 866 194.00 | 631 769.00 | 1 497 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 731.00 | | 808 731.00 | 808 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031 349.00 | 148 577.00 | 5 882 772.00 | 6 031 349.00 |
BZ Autres créances | 921 208.00 | 15 737.00 | 905 471.00 | 921 208.00 |
CF Disponibilités | 8 438 214.00 | | 8 438 214.00 | 8 438 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 575.00 | | 307 575.00 | 307 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 507 078.00 | 164 314.00 | 16 342 764.00 | 16 507 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 005 041.00 | 1 030 508.00 | 16 974 532.00 | 18 005 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 203 324.00 | 2 583 570.00 | | 3 203 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535 066.00 | 2 619 754.00 | | 4 535 066.00 |
DL TOTAL (I) | 8 013 390.00 | 5 478 324.00 | | 8 013 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 595.00 | 204 373.00 | | 132 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 755.00 | 7 204.00 | | 736 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004 612.00 | 4 252 709.00 | | 5 004 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 713.00 | 2 528 375.00 | | 3 019 713.00 |
EA Autres dettes | 67 467.00 | 49 904.00 | | 67 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 961 142.00 | 7 086 728.00 | | 8 961 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 974 532.00 | 12 565 052.00 | | 16 974 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736 755.00 | | | 736 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 198 626.00 | | 44 198 626.00 | 44 198 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 198 626.00 | | 44 198 626.00 | 44 198 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 484 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 735 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 961 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 013.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 456 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 027 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 257 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 244.00 | 133.00 | | 6 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 267.00 | 23 833.00 | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | 23 966.00 | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 597.00 | 44 721.00 | | 177 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 312.00 | 44 721.00 | | 196 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 802.00 | -20 754.00 | | -181 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 731 029.00 | 467 375.00 | | 731 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809 491.00 | 1 072 736.00 | | 1 809 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 742 604.00 | 32 881 927.00 | | 44 742 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 207 537.00 | 30 262 173.00 | | 40 207 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535 066.00 | 2 619 754.00 | | 4 535 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 420.00 | | 65 411.00 | 1 520 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 869.00 | 1 497 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 869.00 | 781 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 858.00 | | 16 023.00 | 681 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 387.00 | | 47 889.00 | 821 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 175.00 | | 1 500.00 | 17 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 189.00 | 143 158.00 | 69 154.00 | 792 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 316.00 | 31 890.00 | | 286 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 873.00 | 111 268.00 | 69 154.00 | 505 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 171.00 | 111 013.00 | 54 606.00 | 92 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 908.00 | 111 013.00 | 54 606.00 | 107 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 908.00 | 111 013.00 | 54 606.00 | 107 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004 612.00 | 5 004 612.00 | | 5 004 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 824.00 | 768 824.00 | | 768 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 794.00 | 506 794.00 | | 506 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
UX Autres créances clients | 6 031 349.00 | 6 031 349.00 | | 6 031 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VB T. V. A. | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 595.00 | 94 727.00 | 37 868.00 | 132 595.00 |
VI Groupe et associés | 736 755.00 | 736 755.00 | | 736 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 555.00 | 853 555.00 | | 853 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 575.00 | 307 575.00 | | 307 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 278 808.00 | 7 260 133.00 | 18 675.00 | 7 278 808.00 |
VW T.V.A. | 1 646 893.00 | 1 646 893.00 | | 1 646 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 961 142.00 | 8 923 274.00 | 37 868.00 | 8 961 142.00 |