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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 197.00 | 42 340.00 | 13 857.00 | 56 197.00 |
AH Fonds commercial | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
AN Terrains | 347 354.00 | 179 912.00 | 167 442.00 | 347 354.00 |
AP Constructions | 1 312 295.00 | 713 288.00 | 599 007.00 | 1 312 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 991.00 | 608 531.00 | 448 460.00 | 1 056 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 290.00 | 114 234.00 | 36 056.00 | 150 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 099.00 | 1 658 305.00 | 1 343 794.00 | 3 002 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822 717.00 | | 1 822 717.00 | 1 822 717.00 |
BN En cours de production de biens | 402 700.00 | | 402 700.00 | 402 700.00 |
BT Marchandises | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 171.00 | | 1 277 171.00 | 1 277 171.00 |
BZ Autres créances | 132 019.00 | | 132 019.00 | 132 019.00 |
CF Disponibilités | 162 351.00 | | 162 351.00 | 162 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 814.00 | | 3 818 814.00 | 3 818 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 820 913.00 | 1 658 305.00 | 5 162 608.00 | 6 820 913.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 532 546.00 | 2 327 877.00 | | 2 532 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 223.00 | 204 669.00 | | 252 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 768.00 | 3 522 546.00 | | 3 774 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 361 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 709.00 | 44 046.00 | | 52 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 520.00 | 909 086.00 | | 1 045 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 379.00 | 306 020.00 | | 274 379.00 |
EA Autres dettes | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 840.00 | 1 624 294.00 | | 1 387 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 608.00 | 5 146 840.00 | | 5 162 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 416 142.00 | | 8 416 142.00 | 8 416 142.00 |
FG Production vendue services | 125 892.00 | | 125 892.00 | 125 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 542 034.00 | | 8 542 034.00 | 8 542 034.00 |
FM Production stockée | | | -72 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 182 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 173 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -19 333.00 | 40 500.00 | | -19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -19 333.00 | 40 500.00 | | -19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 818.00 | 40 500.00 | | -21 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 167.00 | 79 593.00 | | 91 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 426.00 | 8 113 315.00 | | 8 523 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 204.00 | 7 908 646.00 | | 8 271 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 223.00 | 204 669.00 | | 252 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 908.00 | 13 650.00 | | 20 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 663.00 | 190 231.00 | 1 025 589.00 | 2 493 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 377.00 | 14 660.00 | 20 697.00 | 48 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 286.00 | 175 571.00 | 1 004 892.00 | 2 445 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 520.00 | 1 045 520.00 | | 1 045 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 379.00 | 274 379.00 | | 274 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420 478.00 | 1 420 478.00 | | 1 420 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 394.00 | 1 420 478.00 | 10 916.00 | 1 431 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 132.00 | 1 335 132.00 | | 1 335 132.00 |