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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 307.00 | 518 971.00 | 113 336.00 | 632 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 395 359.00 | | 395 359.00 | 395 359.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 111.00 | 605 735.00 | 1 235 375.00 | 1 841 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 839.00 | 2 052.00 | 158 787.00 | 160 839.00 |
BZ Autres créances | 815 772.00 | | 815 772.00 | 815 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 447.00 | | 47 447.00 | 47 447.00 |
CF Disponibilités | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 054.00 | 2 052.00 | 1 080 002.00 | 1 082 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 165.00 | 607 788.00 | 2 315 377.00 | 2 923 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
DG Autres réserves | 655 015.00 | 655 015.00 | | 655 015.00 |
DH Report à nouveau | 605 029.00 | 576 229.00 | | 605 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 966.00 | 28 800.00 | | 72 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 244.00 | 1 570 278.00 | | 1 643 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 509.00 | 445 403.00 | | 410 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 539.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 17 942.00 | | 10 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 396.00 | 193 519.00 | | 191 396.00 |
EA Autres dettes | 58 806.00 | 180 212.00 | | 58 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 134.00 | 837 616.00 | | 672 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 377.00 | 2 407 894.00 | | 2 315 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 953.00 | 629 378.00 | | 301 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 778.00 | 23 524.00 | 1 175 302.00 | 1 151 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 778.00 | 23 524.00 | 1 175 302.00 | 1 151 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 178.00 | 1 000.00 | | 50 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 4 927.00 | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 4 927.00 | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | 1 357.00 | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 1 357.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | 3 570.00 | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 3 150.00 | | 21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 382.00 | 1 167 602.00 | | 1 248 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 415.00 | 1 138 801.00 | | 1 175 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 966.00 | 28 800.00 | | 72 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 806.00 | 19 604.00 | | 15 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204.00 | 846.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 616.00 | | 1 495.00 | 1 839 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 776.00 | | | 670 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 577.00 | | 1 495.00 | 717 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 263.00 | | | 451 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 284.00 | 19 451.00 | | 586 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 284.00 | 19 451.00 | | 586 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 619.00 | | 20 567.00 | 22 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 619.00 | | 20 567.00 | 22 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 619.00 | | 20 567.00 | 22 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
UX Autres créances clients | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VC Groupe et associés | 726 560.00 | 726 560.00 | | 726 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 299.00 | 38 119.00 | 362 386.00 | 408 299.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 726.00 | 1 035 726.00 | | 1 035 726.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 134.00 | 301 953.00 | 362 386.00 | 672 134.00 |