| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 731.00 | 8 353.00 | 5 378.00 | 13 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 282.00 | 34 564.00 | 6 718.00 | 41 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 735.00 | 140 683.00 | 55 052.00 | 195 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 327.00 | 183 600.00 | 80 727.00 | 264 327.00 |
BT Marchandises | 241 646.00 | | 241 646.00 | 241 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 262.00 | 1 250.00 | 406 012.00 | 407 262.00 |
BZ Autres créances | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 652.00 | 1 250.00 | 951 402.00 | 952 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 979.00 | 184 850.00 | 1 032 129.00 | 1 216 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 187.00 | 162 252.00 | | 169 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | 6 935.00 | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 205 283.00 | 177 571.00 | | 205 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 491.00 | 188 505.00 | | 212 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 888.00 | 194 804.00 | | 156 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 920.00 | 277 918.00 | | 333 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 081.00 | 116 439.00 | | 116 081.00 |
EA Autres dettes | 7 466.00 | 7 081.00 | | 7 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 846.00 | 784 747.00 | | 826 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 129.00 | 962 319.00 | | 1 032 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 455.00 | 609 747.00 | | 667 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 366.00 | 11 462.00 | | 34 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 618 996.00 | | 2 618 996.00 | 2 618 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 996.00 | | 2 618 996.00 | 2 618 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 17 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 461.00 | 5 162.00 | | 19 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 045.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 1 045.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -1 045.00 | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 231.00 | 2 089 771.00 | | 2 656 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 519.00 | 2 082 836.00 | | 2 628 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 711.00 | 6 935.00 | | 27 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 344.00 | | 13 299.00 | 271 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 316.00 | 264 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 312.00 | 250 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 493.00 | | 11 568.00 | 249 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 851.00 | | 1 731.00 | 21 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 272.00 | 17 689.00 | 9 360.00 | 175 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 272.00 | 17 689.00 | 9 360.00 | 175 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 142.00 | | 893.00 | 2 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 142.00 | | 893.00 | 2 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142.00 | | 893.00 | 2 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 920.00 | 333 920.00 | | 333 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
UX Autres créances clients | 404 691.00 | 404 691.00 | | 404 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 581.00 | 17 190.00 | 159 391.00 | 176 581.00 |
VI Groupe et associés | 156 888.00 | 156 888.00 | | 156 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 899.00 | | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 081.00 | 158 081.00 | | 158 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 988.00 | 585 538.00 | 13 450.00 | 598 988.00 |
VW T.V.A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 846.00 | 667 455.00 | 159 391.00 | 826 846.00 |