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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 029.00 | 106 112.00 | 916.00 | 107 029.00 |
040 Immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 696.00 | 106 112.00 | 1 584.00 | 107 696.00 |
060 Stock marchandises | 54 247.00 | 21 901.00 | 32 347.00 | 54 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
072 Créances – Autres | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
084 Disponibilités | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 945.00 | 21 901.00 | 128 044.00 | 149 945.00 |
110 Total général Actif | 257 641.00 | 128 013.00 | 129 629.00 | 257 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 915.00 | 195 423.00 | | 225 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 917.00 | 130 916.00 | | 141 917.00 |
230 Autres produits | 10 635.00 | 10 830.00 | | 10 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 468.00 | 337 170.00 | | 378 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 049.00 | 149 619.00 | | 179 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 405.00 | -539.00 | | 1 405.00 |
242 Autres charges externes. | 66 978.00 | 55 343.00 | | 66 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 161.00 | 5 227.00 | | 5 161.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 288.00 | 98 587.00 | | 101 288.00 |
252 Charges sociales | 16 266.00 | 16 966.00 | | 16 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 724.00 | 822.00 | | 724.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 691.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 270.00 | 330 084.00 | | 374 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 198.00 | 7 086.00 | | 4 198.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 079.00 | 80.00 | | 1 079.00 |
294 Charges financières | 3 089.00 | 3 451.00 | | 3 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 154.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 194.00 | 3 568.00 | | 2 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 696.00 | | | 107 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 613.00 | | | 73 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |