| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 983.00 | 12 173.00 | 5 810.00 | 17 983.00 |
AH Fonds commercial | 755 758.00 | | 755 758.00 | 755 758.00 |
AN Terrains | 6 033 524.00 | 2 727 417.00 | 3 306 107.00 | 6 033 524.00 |
AP Constructions | 4 982 272.00 | 4 905 095.00 | 77 177.00 | 4 982 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 413.00 | 880 608.00 | 148 805.00 | 1 029 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 404 974.00 | 4 286 966.00 | 4 118 007.00 | 8 404 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 266 835.00 | 12 812 259.00 | 8 454 576.00 | 21 266 835.00 |
BT Marchandises | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 474.00 | 3 764.00 | 616 710.00 | 620 474.00 |
BZ Autres créances | 280 398.00 | | 280 398.00 | 280 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 966.00 | | 160 966.00 | 160 966.00 |
CF Disponibilités | 3 173 024.00 | | 3 173 024.00 | 3 173 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 678.00 | | 86 678.00 | 86 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 435 044.00 | 3 764.00 | 4 431 280.00 | 4 435 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 701 879.00 | 12 816 023.00 | 12 885 856.00 | 25 701 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 692.00 | | | 627 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
DG Autres réserves | 9 138 766.00 | | | 9 138 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 849.00 | | | 977 849.00 |
DL TOTAL (I) | 10 807 076.00 | | | 10 807 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 554.00 | | | 824 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 336.00 | | | 808 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 341.00 | | | 294 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 780.00 | | | 2 078 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 885 856.00 | | | 12 885 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 811.00 | | | 2 048 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 886.00 | | 1 086 886.00 | 1 086 886.00 |
FG Production vendue services | 4 840 551.00 | | 4 840 551.00 | 4 840 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 437.00 | | 5 927 437.00 | 5 927 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 11 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 750.00 | | | 366 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 750.00 | | | 390 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 553.00 | | | 95 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 197.00 | | | 295 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 346.00 | | | 348 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 292.00 | | | 6 388 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 410 443.00 | | | 5 410 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 849.00 | | | 977 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 622 518.00 | | 1 771 930.00 | 19 622 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 870.00 | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 613.00 | 21 266 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 743.00 | 20 478 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 331.00 | | 410.00 | 773 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 834 125.00 | | 1 765 820.00 | 18 834 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 061.00 | | 5 700.00 | 15 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 160 849.00 | 653 524.00 | 2 113.00 | 12 160 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 148 676.00 | 653 524.00 | 2 113.00 | 12 148 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 3 764.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 764.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 554.00 | 824 554.00 | | 824 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 338.00 | 98 338.00 | | 98 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 341.00 | 294 341.00 | | 294 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
UX Autres créances clients | 614 769.00 | 614 769.00 | | 614 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 918.00 | 197 918.00 | | 197 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 678.00 | 86 678.00 | | 86 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 442.00 | 981 845.00 | 20 597.00 | 1 002 442.00 |
VW T.V.A. | 412 353.00 | 412 353.00 | | 412 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 811.00 | 2 048 811.00 | | 2 048 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 451.00 | | | 447 451.00 |
ST Autres comptes | 1 615 875.00 | | | 1 615 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 595.00 | | | 202 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 860 571.00 | | | 860 571.00 |
YT Sous‐traitance | 419 081.00 | | | 419 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 181.00 | | | 185 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 147.00 | | | 705 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 210.00 | | | 543 210.00 |
ZE Dividendes | 150 971.00 | | | 150 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 944.00 | | | 2 694 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |