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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 649.00 | 220 718.00 | 27 930.00 | 248 649.00 |
AP Constructions | 166 049.00 | 166 049.00 | | 166 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787 134.00 | 2 754 577.00 | 1 032 558.00 | 3 787 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 549.00 | 554 371.00 | 38 178.00 | 592 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 324.00 | 4 074 988.00 | 1 251 335.00 | 5 326 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 086.00 | | 235 086.00 | 235 086.00 |
BN En cours de production de biens | 1 352 350.00 | | 1 352 350.00 | 1 352 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 580.00 | | 726 580.00 | 726 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 893.00 | 1 112 539.00 | 2 257 354.00 | 3 369 893.00 |
BZ Autres créances | 1 169 788.00 | 593 264.00 | 576 524.00 | 1 169 788.00 |
CF Disponibilités | 2 679 526.00 | | 2 679 526.00 | 2 679 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 768 724.00 | 1 705 803.00 | 8 062 921.00 | 9 768 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 048.00 | 5 780 792.00 | 9 314 256.00 | 15 095 048.00 |
CU Autres participations | 409 954.00 | 379 273.00 | 30 681.00 | 409 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 833 017.00 | | | 2 833 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 377.00 | | | 483 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 593.00 | | | 5 068 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 001.00 | | | 330 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 209.00 | | | 2 068 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 766.00 | | | 1 127 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 908.00 | | | 681 908.00 |
EA Autres dettes | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 663.00 | | | 3 915 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 314 256.00 | | | 9 314 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 033.00 | | | 2 317 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 674 772.00 | | 12 674 772.00 | 12 674 772.00 |
FG Production vendue services | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 726 413.00 | | 12 726 413.00 | 12 726 413.00 |
FM Production stockée | | | -3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 735 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 487 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 969 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 20 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 277 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 020.00 | | | 265 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 826.00 | | | 171 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 971.00 | | | 73 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 003 848.00 | | | 13 003 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 520 471.00 | | | 12 520 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 377.00 | | | 483 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 259.00 | | | 373 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 475.00 | | 81 209.00 | 5 572 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 531 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 360.00 | 5 326 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 060.00 | 4 545 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 207.00 | | 17 442.00 | 231 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 041.00 | | 37 752.00 | 4 835 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 227.00 | | 26 015.00 | 506 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 032.00 | 400 757.00 | 246 075.00 | 3 541 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 305.00 | 17 413.00 | | 203 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 727.00 | 383 344.00 | 246 075.00 | 3 337 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 121.00 | 12 209.00 | 100 329.00 | 418 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
6T Sur comptes clients | 1 109 789.00 | 2 750.00 | | 1 109 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 593 264.00 | | | 593 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089 466.00 | 2 750.00 | 7 140.00 | 2 089 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 587.00 | 14 959.00 | 107 469.00 | 2 507 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 7 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 209.00 | 100 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 766.00 | 1 127 766.00 | | 1 127 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 472.00 | 331 472.00 | | 331 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 790.00 | 263 790.00 | | 263 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 273.00 | | 120 273.00 | 120 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 639.00 | 2 248 639.00 | | 2 248 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121 254.00 | 1 121 254.00 | | 1 121 254.00 |
VB T. V. A. | 231 631.00 | 231 631.00 | | 231 631.00 |
VC Groupe et associés | 864 032.00 | 864 032.00 | | 864 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 209.00 | 475 080.00 | 1 515 970.00 | 2 068 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 750.00 | | | 200 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 825.00 | | | 350 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 155.00 | 4 655 182.00 | 121 973.00 | 4 777 155.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 163.00 | 2 317 033.00 | 1 515 970.00 | 3 910 163.00 |