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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 931 459.00 | 931 459.00 | | 931 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 276.00 | 711 113.00 | 151 163.00 | 862 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 954.00 | 5 506.00 | 226 449.00 | 231 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 189.00 | 1 650 077.00 | 1 132 111.00 | 2 782 189.00 |
BT Marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 681.00 | 424 294.00 | 163 386.00 | 587 681.00 |
BZ Autres créances | 2 112 548.00 | 2 492.00 | 2 110 056.00 | 2 112 548.00 |
CF Disponibilités | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 059.00 | | 90 059.00 | 90 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 974.00 | 426 786.00 | 2 425 188.00 | 2 851 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 162.00 | 2 076 863.00 | 3 557 299.00 | 5 634 162.00 |
CU Autres participations | 756 500.00 | 2 000.00 | 754 500.00 | 756 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DH Report à nouveau | 6 382.00 | -137 794.00 | | 6 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 864.00 | 686 917.00 | | 1 311 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 524.00 | 703 401.00 | | 1 472 524.00 |
DP Provisions pour risques | 230 738.00 | 788 088.00 | | 230 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 738.00 | 788 088.00 | | 230 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 561.00 | 430 811.00 | | 727 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 781.00 | 103 483.00 | | 83 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 536.00 | 671 501.00 | | 374 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 380.00 | 46 394.00 | | 41 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 515.00 | 249 377.00 | | 127 515.00 |
EA Autres dettes | 498 582.00 | 171 228.00 | | 498 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 037.00 | 1 672 794.00 | | 1 854 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 299.00 | 3 164 283.00 | | 3 557 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727 561.00 | | | 727 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
FG Production vendue services | 6 033 433.00 | | 6 033 433.00 | 6 033 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 517.00 | | 6 079 517.00 | 6 079 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 350.00 | |
GE Autres charges | | | 109 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 180 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 404 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -954.00 | 8 370.00 | | -954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -954.00 | 8 370.00 | | -954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | -8 370.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500 214.00 | 90 166.00 | | 500 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 205.00 | 6 216 382.00 | | 7 419 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 341.00 | 5 529 465.00 | | 6 107 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 864.00 | 686 917.00 | | 1 311 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 685.00 | | 97 845.00 | 3 002 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 046.00 | 988 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 341.00 | 2 782 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 295.00 | 1 793 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 139.00 | | 44 891.00 | 2 051 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 546.00 | | 52 954.00 | 951 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 571.00 | 272 485.00 | 247 483.00 | 1 617 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 571.00 | 272 485.00 | 247 483.00 | 1 617 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | 8 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 000.00 | 52 000.00 | 609 000.00 | 787 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 000.00 | 64 000.00 | 150 000.00 | 513 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 000.00 | 72 000.00 | 151 000.00 | 514 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 000.00 | 124 000.00 | 760 000.00 | 1 301 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 000.00 | 355 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | 405 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 727 561.00 | 727 561.00 | | 727 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 536.00 | 374 536.00 | | 374 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 954.00 | 52 954.00 | 179 000.00 | 231 954.00 |
UX Autres créances clients | 91 348.00 | 91 348.00 | | 91 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 333.00 | 496 333.00 | | 496 333.00 |
VB T. V. A. | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 758.00 | 1 931 758.00 | | 1 931 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 428 232.00 | 428 232.00 | | 428 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 059.00 | 90 059.00 | | 90 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 242.00 | 2 843 242.00 | 179 000.00 | 3 022 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 740.00 | 1 642 740.00 | | 1 642 740.00 |