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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 123.00 | 37 829.00 | 294.00 | 38 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 637.00 | 115 338.00 | 68 300.00 | 183 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BN En cours de production de biens | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 688.00 | | 279 688.00 | 279 688.00 |
BZ Autres créances | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CF Disponibilités | 200 454.00 | | 200 454.00 | 200 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 907.00 | | 517 907.00 | 517 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 545.00 | 115 338.00 | 586 207.00 | 701 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |
DH Report à nouveau | -23 525.00 | 25 786.00 | | -23 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 410.00 | -49 311.00 | | 33 410.00 |
DL TOTAL (I) | 359 795.00 | 326 385.00 | | 359 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 907.00 | 93 695.00 | | 73 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 589.00 | 3 567.00 | | 3 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 577.00 | 442.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 107.00 | 109 362.00 | | 65 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 231.00 | 117 128.00 | | 81 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 412.00 | 385 933.00 | | 226 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 207.00 | 712 318.00 | | 586 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 769.00 | 73 674.00 | | 53 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 160.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 664 370.00 | | 664 370.00 | 664 370.00 |
FG Production vendue services | 62 505.00 | 10 041.00 | 72 546.00 | 62 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 876.00 | 10 041.00 | 736 917.00 | 726 876.00 |
FM Production stockée | | | -12 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 340.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 340.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -340.00 | | -286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 117.00 | 661 466.00 | | 724 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 708.00 | 710 777.00 | | 690 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 410.00 | -49 311.00 | | 33 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 280.00 | | | 200 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 642.00 | 183 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 642.00 | 111 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 043.00 | 685.00 | 16 391.00 | 131 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 397.00 | 685.00 | 16 391.00 | 127 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 231.00 | 81 231.00 | | 81 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 279 688.00 | 279 688.00 | | 279 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 758.00 | 19 989.00 | 53 769.00 | 73 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 158.00 | 296 132.00 | 7 026.00 | 303 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 835.00 | 170 067.00 | 53 769.00 | 223 835.00 |