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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 162 768.00 | 149 204.00 | 13 564.00 | 162 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 067.00 | 177 775.00 | 325 292.00 | 503 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 330.00 | 714 187.00 | 212 142.00 | 926 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 282.00 | 1 041 167.00 | 578 116.00 | 1 619 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 856.00 | | 1 537 856.00 | 1 537 856.00 |
BN En cours de production de biens | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BT Marchandises | | 131 267.00 | -131 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 979.00 | 9 281.00 | 469 698.00 | 478 979.00 |
BZ Autres créances | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
CF Disponibilités | 1 373 044.00 | | 1 373 044.00 | 1 373 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 099.00 | 140 548.00 | 3 325 552.00 | 3 466 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 382.00 | 1 181 714.00 | 3 903 667.00 | 5 085 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223 350.00 | | | 1 223 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 314.00 | | | 326 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 742.00 | | | 1 616 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 621.00 | | | 487 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 430.00 | | | 1 426 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 114.00 | | | 315 114.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 926.00 | | | 2 286 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 667.00 | | | 3 903 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 708.00 | | | 1 956 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 315.00 | 170 217.00 | 32 365.00 | 903 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 315.00 | 170 217.00 | 32 365.00 | 903 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 822.00 | 131 267.00 | 117 822.00 | 117 822.00 |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | 4 247.00 | 252.00 | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 108.00 | 135 514.00 | 118 074.00 | 123 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 108.00 | 135 514.00 | 118 074.00 | 123 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 430.00 | 1 426 430.00 | | 1 426 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 114.00 | 316 088.00 | | 315 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 621.00 | 156 430.00 | 328 214.00 | 487 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 018.00 | 520 881.00 | 11 137.00 | 532 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 135.00 | 520 881.00 | 37 254.00 | 558 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 830.00 | 1 915 612.00 | 328 214.00 | 2 245 830.00 |