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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 232.00 | 82 373.00 | 2 859.00 | 85 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 704 105.00 | | 1 704 105.00 | 1 704 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 486.00 | 99 756.00 | 1 805 730.00 | 1 905 486.00 |
BN En cours de production de biens | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 857.00 | 22 727.00 | 284 130.00 | 306 857.00 |
BZ Autres créances | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CF Disponibilités | 1 343 609.00 | | 1 343 609.00 | 1 343 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 555.00 | 22 727.00 | 1 679 828.00 | 1 702 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 041.00 | 122 483.00 | 3 485 558.00 | 3 608 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 724 759.00 | | | 1 724 759.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 556 129.00 | 2 512 594.00 | | 2 556 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 161.00 | 143 535.00 | | 252 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 918 290.00 | 2 766 129.00 | | 2 918 290.00 |
DP Provisions pour risques | 131 112.00 | 131 112.00 | | 131 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 112.00 | 131 112.00 | | 131 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 461.00 | 240 000.00 | | 212 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 162.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 43 990.00 | | 41 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 321.00 | 75 385.00 | | 169 321.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 22 129.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 155.00 | 381 666.00 | | 436 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 558.00 | 3 278 907.00 | | 3 485 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 353.00 | 381 666.00 | | 258 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 383.00 | | 651 103.00 | 1 254 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 656.00 | | 651 103.00 | 1 113 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 866.00 | 1 889.00 | | 97 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 696.00 | 1 889.00 | | 95 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
6T Sur comptes clients | 24 272.00 | | 1 545.00 | 24 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 272.00 | | 1 545.00 | 24 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 384.00 | | 1 545.00 | 155 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 704 105.00 | 1 704 105.00 | | 1 704 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
UX Autres créances clients | 306 857.00 | 306 857.00 | | 306 857.00 |
VB T. V. A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 461.00 | 47 490.00 | 164 971.00 | 212 461.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 905.00 | 2 053 905.00 | | 2 053 905.00 |
VW T.V.A. | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 324.00 | 258 353.00 | 164 971.00 | 423 324.00 |