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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AP Constructions | 205 973.00 | 146 400.00 | 59 572.00 | 205 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 729.00 | 64 273.00 | 8 456.00 | 72 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 577.00 | 187 319.00 | 50 258.00 | 237 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 494.00 | 402 800.00 | 120 693.00 | 523 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 181.00 | 11 351.00 | 683 831.00 | 695 181.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 757.00 | | 466 757.00 | 466 757.00 |
CF Disponibilités | 197 494.00 | | 197 494.00 | 197 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 509.00 | 11 351.00 | 1 435 158.00 | 1 446 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 003.00 | 414 151.00 | 1 555 852.00 | 1 970 003.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 524 190.00 | 626 466.00 | | 524 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | 2 723.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 636 191.00 | 739 190.00 | | 636 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 474.00 | 285 254.00 | | 285 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 042.00 | 374 613.00 | | 331 042.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 2 427.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 661.00 | 664 775.00 | | 919 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 852.00 | 1 403 965.00 | | 1 555 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 490.00 | 664 775.00 | | 681 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 244.00 | | 2 582 244.00 | 2 582 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 244.00 | | 2 582 244.00 | 2 582 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 014.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 277.00 | 15 172.00 | | 21 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 834.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -970.00 | 115.00 | | -970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 649.00 | 2 904 489.00 | | 2 616 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 614 648.00 | 2 901 766.00 | | 2 614 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | 2 723.00 | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 733.00 | | 8 039.00 | 527 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 279.00 | 523 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 279.00 | 516 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 518.00 | | 8 039.00 | 520 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 066.00 | 35 014.00 | 12 279.00 | 380 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 257.00 | 35 014.00 | 12 279.00 | 375 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 474.00 | 285 474.00 | | 285 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 263.00 | 231 263.00 | | 231 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 682 326.00 | 682 326.00 | | 682 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 61 829.00 | 238 171.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 949.00 | 703 829.00 | 120.00 | 703 949.00 |
VW T.V.A. | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 661.00 | 681 490.00 | 238 171.00 | 919 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 638.00 | 19 891.00 | | 20 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 354.00 | 33 260.00 | | 43 354.00 |
ST Autres comptes | 145 746.00 | 187 319.00 | | 145 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 863.00 | 76 791.00 | | 69 863.00 |
YT Sous‐traitance | 461 581.00 | 580 647.00 | | 461 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 457.00 | 247 711.00 | | 121 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 395.00 | 6 309.00 | | 7 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 033.00 | 26 200.00 | | 28 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 228.00 | 430 870.00 | | 436 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 245.00 | 371 196.00 | | 312 245.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 001.00 | 1 125 729.00 | | 842 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |