| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 000.00 | 281 353.00 | 83 646.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 150.00 | 287 130.00 | 7 020.00 | 294 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 002.00 | 347 876.00 | 38 126.00 | 386 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 691.00 | 918 175.00 | 176 516.00 | 1 094 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 324.00 | 32 727.00 | 671 597.00 | 704 324.00 |
BZ Autres créances | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CF Disponibilités | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 014.00 | 32 727.00 | 843 287.00 | 876 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 706.00 | 950 902.00 | 1 019 804.00 | 1 970 706.00 |
CU Autres participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
DH Report à nouveau | 160 153.00 | 173 396.00 | | 160 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100.00 | -13 242.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 282 879.00 | 277 778.00 | | 282 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 227.00 | 176 736.00 | | 155 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 463.00 | 30 953.00 | | 4 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 914.00 | 345 779.00 | | 398 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 828.00 | 147 217.00 | | 176 828.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 924.00 | 709 377.00 | | 736 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 804.00 | 987 156.00 | | 1 019 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 914.00 | | 1 673 914.00 | 1 673 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 914.00 | | 1 673 914.00 | 1 673 914.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 290.00 | | | 121 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 90.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 90.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 642.00 | -90.00 | | 116 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 886.00 | 1 867 782.00 | | 1 955 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 785.00 | 1 881 025.00 | | 1 950 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 100.00 | -13 242.00 | | 5 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 473.00 | | 39 209.00 | 1 344 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 47 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 991.00 | 1 094 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 942.00 | 680 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 815.00 | | | 366 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 887.00 | | 39 209.00 | 926 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 974.00 | 50 142.00 | 285 942.00 | 1 153 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 752.00 | 30 417.00 | | 252 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 223.00 | 19 726.00 | 285 942.00 | 901 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 921.00 | | 1 194.00 | 33 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 921.00 | | 1 194.00 | 33 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 915.00 | 398 915.00 | | 398 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
UX Autres créances clients | 665 083.00 | | | 665 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
VB T. V. A. | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 201.00 | 59 179.00 | 96 022.00 | 155 201.00 |
VI Groupe et associés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 364.00 | | | 59 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 388.00 | 747 910.00 | 32 478.00 | 780 388.00 |
VW T.V.A. | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 434.00 | 639 411.00 | 96 022.00 | 735 434.00 |