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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
BZ Autres créances | 239 069.00 | | 239 069.00 | 239 069.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 971.00 | | 324 971.00 | 324 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 971.00 | | 324 971.00 | 324 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 195.00 | 21 939.00 | | 24 195.00 |
DH Report à nouveau | 109 549.00 | 109 549.00 | | 109 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 406.00 | 2 256.00 | | -138 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 723.00 | 142 129.00 | | 3 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 341.00 | 55 279.00 | | 56 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 433.00 | 88 433.00 | | 110 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 186.00 | 137 477.00 | | 108 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | 38 244.00 | | 21 402.00 |
EA Autres dettes | 24 887.00 | 52 437.00 | | 24 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 248.00 | 371 870.00 | | 321 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 971.00 | 513 999.00 | | 324 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 248.00 | 213 171.00 | | 321 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 608.00 | 23 379.00 | | 38 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 442.00 | | | 524 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 695.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 695.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 442.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 860.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 887.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 860.00 | | | 241 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 887.00 | | | 251 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 395.00 | 17 663.00 | 224 058.00 | 206 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 870.00 | 17 663.00 | 222 534.00 | 204 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 186.00 | 108 186.00 | | 108 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
UX Autres créances clients | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VI Groupe et associés | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 165.00 | 324 165.00 | | 324 165.00 |
VW T.V.A. | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 248.00 | 321 248.00 | | 321 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 074.00 | 2 109.00 | | 9 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 876.00 | 6 777.00 | | 55 876.00 |
ST Autres comptes | 107 484.00 | 151 871.00 | | 107 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 521.00 | 48 647.00 | | 61 521.00 |
YT Sous‐traitance | 28 064.00 | 43 847.00 | | 28 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 887.00 | 4 084.00 | | 4 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 961.00 | 6 193.00 | | 13 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 228.00 | 157 106.00 | | 173 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 270.00 | 117 070.00 | | 121 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 945.00 | 251 142.00 | | 252 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |