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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 685.00 | 7 934.00 | 10 751.00 | 18 685.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 754.00 | 70 970.00 | 16 784.00 | 87 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 370.00 | 472 635.00 | 44 735.00 | 517 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 115.00 | 559 124.00 | 190 990.00 | 750 115.00 |
BT Marchandises | 870 380.00 | 22 970.00 | 847 410.00 | 870 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 665.00 | 9 276.00 | 35 389.00 | 44 665.00 |
BZ Autres créances | 190 431.00 | | 190 431.00 | 190 431.00 |
CF Disponibilités | 401 224.00 | | 401 224.00 | 401 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 141.00 | 32 246.00 | 1 483 895.00 | 1 516 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 255.00 | 591 371.00 | 1 674 885.00 | 2 266 255.00 |
CU Autres participations | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 582 239.00 | | | 582 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 221.00 | | | 280 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 461.00 | | | 1 082 461.00 |
DP Provisions pour risques | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 304.00 | | | 394 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 202.00 | | | 80 202.00 |
EA Autres dettes | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 709.00 | | | 578 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 885.00 | | | 1 674 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 634.00 | | | 576 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 524 117.00 | | 3 524 117.00 | 3 524 117.00 |
FG Production vendue services | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 197.00 | | 3 536 197.00 | 3 536 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 273.00 | | | 80 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 362.00 | | | 3 627 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 141.00 | | | 3 347 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 221.00 | | | 280 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 163.00 | 31 822.00 | | 726 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 870.00 | 750 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 870.00 | 76 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 185.00 | 16 300.00 | | 68 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 188.00 | 15 522.00 | | 597 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 396.00 | 24 098.00 | 2 370.00 | 537 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | 49.00 | 2 370.00 | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 142.00 | 24 048.00 | | 527 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 620.00 | 22 970.00 | 43 620.00 | 43 620.00 |
6T Sur comptes clients | 5 536.00 | 3 740.00 | | 5 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 156.00 | 26 710.00 | 43 620.00 | 49 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 871.00 | 26 710.00 | 43 620.00 | 62 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 710.00 | 43 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 304.00 | 394 304.00 | | 394 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
UX Autres créances clients | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VB T. V. A. | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VC Groupe et associés | 110 938.00 | 110 938.00 | | 110 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 269.00 | 244 537.00 | 55 733.00 | 300 269.00 |
VW T.V.A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 634.00 | 576 634.00 | | 576 634.00 |