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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AH Fonds commercial | 664 337.00 | | 664 337.00 | 664 337.00 |
AP Constructions | 589 653.00 | 589 653.00 | | 589 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 523.00 | 241 991.00 | 12 532.00 | 254 523.00 |
BF Prêts | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 946.00 | 989 706.00 | 1 989 240.00 | 2 978 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BT Marchandises | 493 456.00 | 49 594.00 | 443 862.00 | 493 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BZ Autres créances | 74 027.00 | | 74 027.00 | 74 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 025.00 | | 370 025.00 | 370 025.00 |
CF Disponibilités | 392 198.00 | | 392 198.00 | 392 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 593.00 | 49 594.00 | 1 334 999.00 | 1 384 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 539.00 | 1 039 300.00 | 3 324 239.00 | 4 363 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
CU Autres participations | 1 449 052.00 | 152 449.00 | 1 296 603.00 | 1 449 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 505 285.00 | 2 450 821.00 | | 2 505 285.00 |
DH Report à nouveau | -4 895.00 | -4 895.00 | | -4 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 646.00 | 104 489.00 | | 91 646.00 |
DK Provisions réglementées | | 115.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 642 344.00 | 2 600 838.00 | | 2 642 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 815.00 | 253 273.00 | | 267 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 603.00 | 360 728.00 | | 316 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 241.00 | 105 586.00 | | 91 241.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 16 037.00 | | 3 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 895.00 | 885 903.00 | | 681 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 239.00 | 3 486 740.00 | | 3 324 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 895.00 | 885 903.00 | | 681 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |