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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 2 664.00 | 144.00 | 2 520.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 534.00 | 1 895.00 | 87 639.00 | 89 534.00 |
BZ Autres créances | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 407 866.00 | | 1 407 866.00 | 1 407 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 150.00 | 2 040.00 | 1 535 110.00 | 1 537 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 575.00 | 20 461.00 | 1 535 114.00 | 1 555 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
DH Report à nouveau | 926 397.00 | 765 187.00 | | 926 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 756.00 | 161 210.00 | | 162 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 777.00 | 1 052 021.00 | | 1 214 777.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | | | 4.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 577.00 | 17 543.00 | | 19 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 581.00 | 17 543.00 | | 19 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 378.00 | 132 750.00 | | 282 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 982.00 | 16 842.00 | | 16 982.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 307.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 757.00 | 149 899.00 | | 300 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 114.00 | 1 219 462.00 | | 1 535 114.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 757.00 | 149 899.00 | | 300 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 543.00 | 2 034.00 | | 17 543.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 543.00 | 2 038.00 | | 17 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144.00 | | | 144.00 |
6T Sur comptes clients | 1 255.00 | 640.00 | | 1 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 640.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 942.00 | 2 679.00 | | 18 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 378.00 | 282 378.00 | | 282 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 87 639.00 | | | 87 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 605.00 | 126 605.00 | | 126 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 757.00 | 300 757.00 | | 300 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 692.00 | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 6 750.00 | | |
ST Autres comptes | 98 191.00 | 106 269.00 | | 98 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 736.00 | 9 672.00 | | 9 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 055.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 926.00 | 1 747.00 | | 1 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 927.00 | 115 941.00 | | 107 927.00 |