| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
AP Constructions | 583 386.00 | 488 881.00 | 94 505.00 | 583 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 713.00 | 70 128.00 | 3 584.00 | 73 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 172.00 | 411 527.00 | 163 645.00 | 575 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 226.00 | 973 971.00 | 296 255.00 | 1 270 226.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 081 990.00 | 20 070.00 | 2 061 920.00 | 2 081 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -52 179.00 | | -52 179.00 | -52 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 386.00 | 26 920.00 | 256 466.00 | 283 386.00 |
BZ Autres créances | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
CF Disponibilités | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 444.00 | 46 990.00 | 2 346 454.00 | 2 393 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 670.00 | 1 020 961.00 | 2 642 709.00 | 3 663 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 900.00 | 653 900.00 | | 653 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 802.00 | 118 003.00 | | -393 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 625.00 | -511 804.00 | | -56 625.00 |
DL TOTAL (I) | 418 864.00 | 475 489.00 | | 418 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 754.00 | 1 415 382.00 | | 1 370 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 265.00 | 428 265.00 | | 328 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 153 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 317.00 | 294 705.00 | | 252 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 126.00 | 178 180.00 | | 206 126.00 |
EA Autres dettes | 66 383.00 | 66 427.00 | | 66 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 845.00 | 2 536 731.00 | | 2 223 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 709.00 | 3 012 220.00 | | 2 642 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 845.00 | 2 382 960.00 | | 1 123 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 483.00 | 101 662.00 | | 97 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 137 722.00 | | 5 137 722.00 | 5 137 722.00 |
FG Production vendue services | 481 416.00 | | 481 416.00 | 481 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 138.00 | | 5 619 138.00 | 5 619 138.00 |
FM Production stockée | | | -1 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 789 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 170.00 | 9 115.00 | | 17 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 170.00 | 9 115.00 | | 117 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 350.00 | 1 100.00 | | 109 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 137.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 448.00 | 1 237.00 | | 109 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 722.00 | 7 878.00 | | 7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 541.00 | 5 004 784.00 | | 5 906 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 166.00 | 5 516 588.00 | | 5 963 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 625.00 | -511 804.00 | | -56 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 092.00 | | 60 159.00 | 1 246 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 025.00 | 1 270 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 025.00 | 1 232 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 137.00 | | 60 159.00 | 1 208 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 716.00 | 50 254.00 | | 923 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 281.00 | 50 254.00 | | 920 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 043.00 | | 21 053.00 | 68 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 043.00 | | 21 053.00 | 68 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 043.00 | | 21 053.00 | 68 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 317.00 | 252 317.00 | | 252 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 126.00 | 206 126.00 | | 206 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 648.00 | 394 648.00 | | 394 648.00 |
UX Autres créances clients | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 754.00 | 270 754.00 | 1 100 000.00 | 1 370 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 824.00 | 335 824.00 | | 335 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 477.00 | 335 824.00 | 11 653.00 | 347 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 845.00 | 1 123 845.00 | 1 100 000.00 | 2 223 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |