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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 184.00 | 116 125.00 | 48 059.00 | 164 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 334.00 | 116 376.00 | 65 958.00 | 182 334.00 |
BT Marchandises | 328 125.00 | | 328 125.00 | 328 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 150 144.00 | | 150 144.00 | 150 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 378.00 | | 493 378.00 | 493 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 712.00 | 116 376.00 | 559 336.00 | 675 712.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
DH Report à nouveau | 265 968.00 | 197 069.00 | | 265 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 009.00 | 68 899.00 | | 49 009.00 |
DL TOTAL (I) | 346 386.00 | 297 377.00 | | 346 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 987.00 | 87 283.00 | | 34 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 104 934.00 | | 67 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 320.00 | 116 583.00 | | 105 320.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | 8 540.00 | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 950.00 | 317 340.00 | | 212 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 336.00 | 614 717.00 | | 559 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 127.00 | | 28 207.00 | 154 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 977.00 | | 28 207.00 | 135 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 904.00 | 12 472.00 | | 103 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 653.00 | 12 472.00 | | 103 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 703.00 | 11 188.00 | 21 515.00 | 32 703.00 |
VW T.V.A. | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 950.00 | 177 963.00 | | 212 950.00 |