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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
AH Fonds commercial | 458 807.00 | 80 000.00 | 378 807.00 | 458 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 598.00 | 274 667.00 | 181 931.00 | 456 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 009.00 | 367 018.00 | 581 991.00 | 949 009.00 |
BT Marchandises | 253 506.00 | 15 679.00 | 237 827.00 | 253 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 935.00 | | 364 935.00 | 364 935.00 |
CF Disponibilités | 551 480.00 | | 551 480.00 | 551 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 253.00 | 15 679.00 | 1 212 574.00 | 1 228 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 262.00 | 382 697.00 | 1 794 566.00 | 2 177 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 530 393.00 | 1 495 943.00 | | 1 530 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 535.00 | 34 450.00 | | 31 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 350.00 | 1 572 815.00 | | 1 604 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | 19 235.00 | | 2 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 691.00 | 5 548.00 | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 367.00 | 27 675.00 | | 63 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 551.00 | 77 208.00 | | 68 551.00 |
EA Autres dettes | 48 752.00 | 51 743.00 | | 48 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 216.00 | 181 409.00 | | 190 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 566.00 | 1 754 224.00 | | 1 794 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 453.00 | 24 692.00 | | 9 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 91.00 | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 359.00 | 32 659.00 | | 334 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 351.00 | | | 92 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 008.00 | 32 659.00 | | 242 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 381.00 | 15 679.00 | 9 381.00 | 9 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 381.00 | 15 679.00 | 9 381.00 | 9 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 332.00 | 58 332.00 | | 58 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 585.00 | 58 332.00 | 21 253.00 | 79 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 216.00 | 190 216.00 | | 190 216.00 |