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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 603 358.00 | 59 837.00 | 1 543 521.00 | 1 603 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 787.00 | 589 794.00 | 52 993.00 | 642 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 443.00 | 338 628.00 | 151 816.00 | 490 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 158.00 | 988 259.00 | 1 813 899.00 | 2 802 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 129.00 | 324 930.00 | 213 199.00 | 538 129.00 |
BZ Autres créances | 178 039.00 | | 178 039.00 | 178 039.00 |
CF Disponibilités | 4 986 586.00 | | 4 986 586.00 | 4 986 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 028.00 | 324 930.00 | 5 378 098.00 | 5 703 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 186.00 | 1 313 189.00 | 7 191 997.00 | 8 505 186.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 922.00 | 570 922.00 | | 570 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 977 960.00 | 977 960.00 | | 977 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 092.00 | 49 426.00 | | 57 092.00 |
DG Autres réserves | 342 381.00 | 342 381.00 | | 342 381.00 |
DH Report à nouveau | 367 358.00 | | | 367 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 670.00 | 375 025.00 | | 1 419 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 382.00 | 2 315 713.00 | | 3 735 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 303.00 | 50 181.00 | | 1 312 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 608.00 | 1 400 829.00 | | 1 859 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 110.00 | 292 108.00 | | 168 110.00 |
EA Autres dettes | 54 148.00 | 44 480.00 | | 54 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 615.00 | 1 820 201.00 | | 3 456 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 997.00 | 4 135 914.00 | | 7 191 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 577.00 | | 134 580.00 | 2 667 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 802 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597 441.00 | | 5 916.00 | 1 597 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 566.00 | | 128 664.00 | 1 004 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 831.00 | 59 428.00 | | 928 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 416.00 | 5 421.00 | | 54 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 416.00 | 54 007.00 | | 874 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 717.00 | 89 885.00 | 4 673.00 | 239 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 717.00 | 89 885.00 | 4 673.00 | 239 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 717.00 | 89 885.00 | 4 673.00 | 239 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 885.00 | 4 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 852.00 | 547 852.00 | | 547 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 348.00 | 586 348.00 | | 586 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 219.00 | 476 219.00 | | 476 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 571.00 | | 45 571.00 | 45 571.00 |
UX Autres créances clients | -18 870.00 | -18 870.00 | | -18 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 070.00 | 232 070.00 | | 232 070.00 |
VB T. V. A. | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 303.00 | 1 238 755.00 | 73 548.00 | 1 312 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 294 395.00 | | | 1 294 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 084.00 | 391 513.00 | 45 571.00 | 437 084.00 |
VW T.V.A. | 214 910.00 | 214 910.00 | | 214 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 615.00 | 3 383 067.00 | 73 548.00 | 3 456 615.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 84 070.00 | 84 070.00 | | 84 070.00 |