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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 895.00 | 14 762.00 | 133.00 | 14 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 660.00 | 363 336.00 | 53 324.00 | 416 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 904.00 | 386 487.00 | 54 417.00 | 440 904.00 |
BT Marchandises | 746 024.00 | 68 634.00 | 677 390.00 | 746 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 844.00 | 6 337.00 | 67 507.00 | 73 844.00 |
BZ Autres créances | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 909.00 | 1 079.00 | 4 830.00 | 5 909.00 |
CF Disponibilités | 140 780.00 | | 140 780.00 | 140 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 056.00 | 76 050.00 | 921 006.00 | 997 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 960.00 | 462 537.00 | 975 423.00 | 1 437 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DG Autres réserves | 392 561.00 | 387 713.00 | | 392 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 971.00 | 4 848.00 | | 52 971.00 |
DL TOTAL (I) | 487 455.00 | 434 484.00 | | 487 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 687.00 | 112 826.00 | | 214 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 817.00 | 29 993.00 | | 25 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 798.00 | 148 802.00 | | 60 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 856.00 | 141 195.00 | | 98 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 513.00 | 79 956.00 | | 66 513.00 |
EA Autres dettes | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 968.00 | 512 772.00 | | 487 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 423.00 | 947 256.00 | | 975 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 905.00 | | | 440 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 556.00 | | | 431 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 153.00 | 14 334.00 | | 372 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 764.00 | 14 334.00 | | 363 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 164.00 | 68 634.00 | 44 164.00 | 44 164.00 |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | 3 642.00 | | 2 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102.00 | 977.00 | | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 961.00 | 73 253.00 | 44 164.00 | 46 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 961.00 | 73 253.00 | 44 164.00 | 46 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 276.00 | 44 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
UX Autres créances clients | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 677.00 | 8 573.00 | 206 104.00 | 214 677.00 |
VI Groupe et associés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 343.00 | 104 343.00 | | 104 343.00 |
VW T.V.A. | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 170.00 | 221 066.00 | 206 104.00 | 427 170.00 |