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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 4 640.00 | 6 500.00 | 11 140.00 |
AH Fonds commercial | 259 153.00 | | 259 153.00 | 259 153.00 |
AP Constructions | 17 633.00 | 7 041.00 | 10 592.00 | 17 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 480.00 | 87 919.00 | 560.00 | 88 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 579.00 | 657 797.00 | 131 782.00 | 789 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 855.00 | 757 398.00 | 425 457.00 | 1 182 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BZ Autres créances | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
CF Disponibilités | 389 408.00 | | 389 408.00 | 389 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 620.00 | | 477 620.00 | 477 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 476.00 | 757 398.00 | 903 078.00 | 1 660 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 149.00 | | | -30 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 155 978.00 | | | 155 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 483.00 | | | 546 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 099.00 | | | 747 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 078.00 | | | 903 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 044.00 | | | 301 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 950.00 | | 345 950.00 | 345 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 950.00 | | 345 950.00 | 345 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 474.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 567.00 | | | 369 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 717.00 | | | 399 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 149.00 | | | -30 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 714.00 | | 32 868.00 | 1 173 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 727.00 | 1 182 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 087.00 | 905 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 794.00 | | 6 500.00 | 263 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 564.00 | | 20 198.00 | 907 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357.00 | | 6 170.00 | 2 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 066.00 | 25 475.00 | 21 142.00 | 753 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 653.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 079.00 | 24 822.00 | 21 142.00 | 749 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 232.00 | 100 232.00 | | 100 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 483.00 | 100 728.00 | 367 395.00 | 546 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 113.00 | | | 352 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 463.00 | 81 246.00 | 5 217.00 | 86 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 800.00 | 301 045.00 | 367 395.00 | 746 800.00 |