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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 170.00 | 13 918.00 | 251.00 | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 540.00 | 261 711.00 | 111 829.00 | 373 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 347.00 | 285 257.00 | 123 090.00 | 408 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 886.00 | | 136 886.00 | 136 886.00 |
BT Marchandises | 158 082.00 | 7 126.00 | 150 955.00 | 158 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 606.00 | 33 710.00 | 600 896.00 | 634 606.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 283 049.00 | | 283 049.00 | 283 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 473.00 | 40 836.00 | 1 212 636.00 | 1 253 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 820.00 | 326 094.00 | 1 335 726.00 | 1 661 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617 400.00 | 580 900.00 | | 617 400.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | 83.00 | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 299.00 | 36 514.00 | | 27 299.00 |
DL TOTAL (I) | 677 797.00 | 650 498.00 | | 677 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 867.00 | 180 430.00 | | 148 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 58 750.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 625.00 | 293 002.00 | | 206 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 322.00 | 254 833.00 | | 221 322.00 |
EA Autres dettes | | 3 566.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 112.00 | 27 088.00 | | 34 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 929.00 | 817 671.00 | | 657 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 726.00 | 1 468 170.00 | | 1 335 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 059.00 | 31 958.00 | 47 760.00 | 301 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 432.00 | 31 958.00 | 47 760.00 | 291 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 814.00 | 7 126.00 | 6 814.00 | 6 814.00 |
6T Sur comptes clients | 32 850.00 | 861.00 | | 32 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 663.00 | 7 987.00 | 6 814.00 | 39 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 663.00 | 7 987.00 | 6 814.00 | 39 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 626.00 | 206 626.00 | | 206 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 322.00 | 221 322.00 | | 221 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 868.00 | 31 335.00 | 117 533.00 | 148 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 255.00 | 672 255.00 | | 672 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 355.00 | 672 255.00 | 1 100.00 | 673 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 929.00 | 540 396.00 | 117 533.00 | 657 929.00 |