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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 423.00 | 2 886.00 | 2 537.00 | 5 423.00 |
AH Fonds commercial | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
AP Constructions | 190 057.00 | 153 386.00 | 36 670.00 | 190 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 934.00 | 344 456.00 | 52 479.00 | 396 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 073.00 | 584 852.00 | 839 220.00 | 1 424 073.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 603.00 | 1 085 581.00 | 1 039 022.00 | 2 124 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BP En cours de production de services | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BT Marchandises | 350 908.00 | | 350 908.00 | 350 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 252.00 | 59 709.00 | 719 543.00 | 779 252.00 |
BZ Autres créances | 233 793.00 | | 233 793.00 | 233 793.00 |
CF Disponibilités | 318 692.00 | | 318 692.00 | 318 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 912.00 | 59 709.00 | 1 684 203.00 | 1 743 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 516.00 | 1 145 290.00 | 2 723 226.00 | 3 868 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 754 734.00 | 940 000.00 | | 754 734.00 |
DH Report à nouveau | | 9 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 823.00 | -194 856.00 | | -327 823.00 |
DL TOTAL (I) | 435 296.00 | 763 118.00 | | 435 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 022.00 | 876 011.00 | | 1 351 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 548.00 | 66 715.00 | | 88 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 897.00 | 323 985.00 | | 295 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 069.00 | 427 828.00 | | 525 069.00 |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 59 166.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 931.00 | 1 753 705.00 | | 2 287 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 226.00 | 2 516 824.00 | | 2 723 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 564.00 | 1 247 957.00 | | 1 593 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 745.00 | | 887 318.00 | 1 240 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 2 124 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 2 011 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 055.00 | | 3 425.00 | 84 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 025.00 | | 883 499.00 | 1 131 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 665.00 | | 394.00 | 25 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 880.00 | 129 162.00 | 3 461.00 | 959 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 888.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 882.00 | 128 273.00 | 3 461.00 | 957 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 910.00 | | 200.00 | 59 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 910.00 | | 200.00 | 59 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 910.00 | | 200.00 | 59 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 897.00 | 295 897.00 | | 295 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 861.00 | 274 861.00 | | 274 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UX Autres créances clients | 542 467.00 | 542 467.00 | | 542 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 785.00 | 236 785.00 | | 236 785.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 160.00 | 521 160.00 | | 521 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 862.00 | 135 495.00 | 446 963.00 | 829 862.00 |
VI Groupe et associés | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 741.00 | | | 195 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VP Divers | 218 335.00 | 218 335.00 | | 218 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 528.00 | 1 067 528.00 | | 1 067 528.00 |
VW T.V.A. | 103 991.00 | 103 991.00 | | 103 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 607.00 | 1 571 240.00 | 446 963.00 | 2 265 607.00 |