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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 083.00 | 27 169.00 | 11 914.00 | 39 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 823.00 | 41 388.00 | 435.00 | 41 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 130.00 | 202 331.00 | 80 798.00 | 283 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 707.00 | 270 888.00 | 199 819.00 | 470 707.00 |
BT Marchandises | 617 711.00 | | 617 711.00 | 617 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 808.00 | 22 176.00 | 1 026 632.00 | 1 048 808.00 |
BZ Autres créances | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CF Disponibilités | 557 977.00 | | 557 977.00 | 557 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 058.00 | 22 176.00 | 2 262 882.00 | 2 285 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 765.00 | 293 064.00 | 2 462 701.00 | 2 755 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 281 206.00 | 281 206.00 | | 281 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 895 912.00 | 895 441.00 | | 895 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 290.00 | 735 471.00 | | 669 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 208.00 | 1 953 918.00 | | 1 888 208.00 |
DP Provisions pour risques | 675.00 | 2 212.00 | | 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 675.00 | 2 212.00 | | 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 979.00 | 12 499.00 | | 1 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 824.00 | 307 157.00 | | 329 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 190.00 | 300 169.00 | | 202 190.00 |
EA Autres dettes | 39 825.00 | 21 240.00 | | 39 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 818.00 | 641 065.00 | | 573 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 701.00 | 2 597 195.00 | | 2 462 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 818.00 | 641 065.00 | | 573 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 254.00 | | 31 942.00 | 564 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 490.00 | 470 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 490.00 | 324 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 130.00 | | 953.00 | 38 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 452.00 | | 30 989.00 | 419 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 591.00 | 36 952.00 | 76 656.00 | 310 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 675.00 | 7 493.00 | | 19 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 916.00 | 29 459.00 | 76 656.00 | 290 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 212.00 | 675.00 | 2 212.00 | 2 212.00 |
6T Sur comptes clients | 11 009.00 | 12 225.00 | 1 058.00 | 11 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 009.00 | 12 225.00 | 1 058.00 | 11 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 221.00 | 12 900.00 | 3 270.00 | 13 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 225.00 | 1 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 675.00 | 2 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 824.00 | 329 824.00 | | 329 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 161.00 | 1 008 161.00 | | 1 008 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VB T. V. A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 142.00 | 1 214 142.00 | | 1 214 142.00 |
VW T.V.A. | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 818.00 | 573 818.00 | | 573 818.00 |