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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AH Fonds commercial | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
AP Constructions | 1 764 843.00 | 1 620 667.00 | 144 175.00 | 1 764 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 486.00 | 185 098.00 | 21 387.00 | 206 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 974.00 | 488 262.00 | 220 712.00 | 708 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BF Prêts | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 548.00 | 2 294 701.00 | 522 847.00 | 2 817 548.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 4 570 381.00 | 107 570.00 | 4 462 810.00 | 4 570 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 588.00 | 2 417.00 | 661 171.00 | 663 588.00 |
BZ Autres créances | 653 496.00 | | 653 496.00 | 653 496.00 |
CF Disponibilités | 253 161.00 | | 253 161.00 | 253 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 291.00 | 109 988.00 | 6 129 303.00 | 6 239 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 839.00 | 2 404 689.00 | 6 652 150.00 | 9 056 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 000.00 | | | 1 486 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
DG Autres réserves | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 661.00 | | | -454 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 382.00 | | | 1 115 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 360.00 | | | 808 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 737.00 | | | 4 076 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 624.00 | | | 503 624.00 |
EA Autres dettes | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 767.00 | | | 5 536 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 150.00 | | | 6 652 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 469 756.00 | | | 5 469 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 610.00 | | | 701 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 087 487.00 | | 17 087 487.00 | 17 087 487.00 |
FG Production vendue services | 255 525.00 | | 255 525.00 | 255 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 343 013.00 | | 17 343 013.00 | 17 343 013.00 |
FM Production stockée | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 573 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 229 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 886 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 857 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 570.00 | |
GE Autres charges | | | 11 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 551 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 474.00 | | | 40 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470 806.00 | | | 470 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 806.00 | | | 470 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 332.00 | | | -430 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 613 565.00 | | | 17 613 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 068 226.00 | | | 18 068 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 661.00 | | | -454 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 419.00 | | 23 076.00 | 2 819 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | | 128 911.00 | 21 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 875.00 | 3 073.00 | 2 817 548.00 | 21 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 2 680 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 300.00 | | 23 076.00 | 2 660 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 786.00 | | | 150 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 343.00 | 164 286.00 | 1 928.00 | 2 132 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 671.00 | 164 286.00 | 1 928.00 | 2 131 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 049.00 | 107 570.00 | 92 049.00 | 92 049.00 |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | | 726.00 | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 193.00 | 107 570.00 | 92 775.00 | 95 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 193.00 | 107 570.00 | 92 775.00 | 95 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 570.00 | 92 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 737.00 | 4 076 737.00 | | 4 076 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 255.00 | 137 255.00 | | 137 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 776.00 | 174 776.00 | | 174 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 048.00 | 120 048.00 | | 120 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
UP Prêts | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 577.00 | | 43 577.00 | 43 577.00 |
UX Autres créances clients | 660 687.00 | 660 687.00 | | 660 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 610.00 | 701 610.00 | | 701 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 750.00 | 60 000.00 | 46 750.00 | 106 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 107.00 | | | 129 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 963.00 | 538 963.00 | | 538 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 293.00 | 1 341 725.00 | 128 568.00 | 1 470 293.00 |
VW T.V.A. | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 506.00 | 5 469 756.00 | 46 750.00 | 5 516 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
ST Autres comptes | 642 825.00 | | | 642 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 428 238.00 | | | 428 238.00 |
YT Sous‐traitance | 313 929.00 | | | 313 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 956.00 | | | 177 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 235 623.00 | | | 3 235 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 670 222.00 | | | 2 670 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 694.00 | | | 1 559 694.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |