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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 779.00 | 230 451.00 | 47 329.00 | 277 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 560.00 | 8 423.00 | 21 138.00 | 29 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 500.00 | 238 874.00 | 68 626.00 | 307 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 723.00 | | 659 723.00 | 659 723.00 |
BZ Autres créances | 619 661.00 | | 619 661.00 | 619 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 284 152.00 | | 284 152.00 | 284 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 912.00 | | 1 601 912.00 | 1 601 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 411.00 | 238 874.00 | 1 670 538.00 | 1 909 411.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 408 617.00 | | | 408 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
DL TOTAL (I) | 494 970.00 | | | 494 970.00 |
DP Provisions pour risques | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 828.00 | | | 815 828.00 |
EA Autres dettes | 58 243.00 | | | 58 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 326.00 | | | 1 156 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 538.00 | | | 1 670 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 227.00 | | | 1 075 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 162.00 | | 1 139 162.00 | 1 139 162.00 |
FG Production vendue services | 3 132 565.00 | | 3 132 565.00 | 3 132 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 727.00 | | 4 271 727.00 | 4 271 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 956.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 552.00 | | | 112 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 955.00 | | | -64 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 281.00 | | | 4 333 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 313.00 | | | 4 255 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 254.00 | | | 73 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 796.00 | | 80 955.00 | 271 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 251.00 | 307 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 987.00 | 307 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 561.00 | | 58 766.00 | 270 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 8 925.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 987.00 | 49 956.00 | 12 070.00 | 200 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 987.00 | 49 956.00 | 12 070.00 | 200 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 138.00 | 185 138.00 | | 185 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 104.00 | 110 104.00 | | 110 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UX Autres créances clients | 659 723.00 | 659 723.00 | | 659 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 300 230.00 | 300 230.00 | | 300 230.00 |
VC Groupe et associés | 311 353.00 | 311 353.00 | | 311 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 727.00 | 92 727.00 | | 92 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 342.00 | 1 282 342.00 | | 1 282 342.00 |
VW T.V.A. | 423 284.00 | 423 284.00 | | 423 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 326.00 | 1 075 227.00 | 81 100.00 | 1 156 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 636.00 | | | 216 636.00 |
ST Autres comptes | 203 408.00 | | | 203 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 425.00 | | | 307 425.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431 212.00 | | | 1 431 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 023.00 | | | 642 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 783.00 | | | 235 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 158 682.00 | | | 2 158 682.00 |