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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 148.00 | 20 056.00 | 92.00 | 20 148.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 540.00 | 90 119.00 | 94 421.00 | 184 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 634.00 | 110 175.00 | 282 458.00 | 392 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
BZ Autres créances | 2 242 437.00 | | 2 242 437.00 | 2 242 437.00 |
CF Disponibilités | 395 901.00 | | 395 901.00 | 395 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 923.00 | | 2 748 923.00 | 2 748 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 558.00 | 110 175.00 | 3 031 382.00 | 3 141 558.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 516 993.00 | 456 505.00 | | 516 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 583.00 | 160 488.00 | | 140 583.00 |
DL TOTAL (I) | 699 927.00 | 659 343.00 | | 699 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 795.00 | 27 030.00 | | 18 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 795.00 | 27 030.00 | | 18 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 49 624.00 | | 3 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 248.00 | | 20 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 768.00 | 148 323.00 | | 196 768.00 |
EA Autres dettes | 2 091 595.00 | 1 944 490.00 | | 2 091 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 659.00 | 2 162 755.00 | | 2 312 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 382.00 | 2 849 129.00 | | 3 031 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 552.00 | | 1 758 552.00 | 1 758 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 552.00 | | 1 758 552.00 | 1 758 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 19 347.00 | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | 19 347.00 | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 065.00 | -8 627.00 | | -2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 516.00 | 57 665.00 | | 37 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 204.00 | 1 803 982.00 | | 1 829 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 621.00 | 1 643 493.00 | | 1 688 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 583.00 | 160 488.00 | | 140 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 046.00 | 16 981.00 | 14 852.00 | 108 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 793.00 | 1 012.00 | 2 750.00 | 21 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 253.00 | 15 968.00 | 12 102.00 | 86 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 030.00 | | 8 234.00 | 27 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 030.00 | | 8 234.00 | 27 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 768.00 | 196 768.00 | | 196 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 595.00 | 2 091 595.00 | | 2 091 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353 021.00 | 2 353 021.00 | | 2 353 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 023.00 | 2 353 021.00 | 20 001.00 | 2 373 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 659.00 | 2 312 659.00 | | 2 312 659.00 |