| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799 397.00 | 3 654 643.00 | 1 144 754.00 | 4 799 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 323 551.00 | 3 654 643.00 | 95 668 908.00 | 99 323 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 497.00 | | 2 180 497.00 | 2 180 497.00 |
BZ Autres créances | 2 254 260.00 | | 2 254 260.00 | 2 254 260.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
CF Disponibilités | 2 221 658.00 | | 2 221 658.00 | 2 221 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 671 935.00 | | 6 671 935.00 | 6 671 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 995 486.00 | 3 654 643.00 | 102 340 843.00 | 105 995 486.00 |
CU Autres participations | 94 524 054.00 | | 94 524 054.00 | 94 524 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 519 456.00 | 5 128 896.00 | | 5 519 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525 402.00 | 1 525 401.00 | | 1 525 402.00 |
DG Autres réserves | 72 367 916.00 | 72 367 843.00 | | 72 367 916.00 |
DH Report à nouveau | 2 945 109.00 | 2 945 109.00 | | 2 945 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 277.00 | 72.00 | | 365 277.00 |
DK Provisions réglementées | 220 240.00 | 220 240.00 | | 220 240.00 |
DL TOTAL (I) | 83 036 987.00 | 82 281 149.00 | | 83 036 987.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 245.00 | 870 245.00 | | 1 210 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210 245.00 | 870 245.00 | | 1 210 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 110.00 | 19 941.00 | | 774 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 916.00 | 286 074.00 | | 61 916.00 |
EA Autres dettes | 17 257 585.00 | 18 370 836.00 | | 17 257 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 093 611.00 | 18 676 852.00 | | 18 093 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 340 843.00 | 101 828 246.00 | | 102 340 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 676 852.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 445 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 712 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 853.00 | 4 000.00 | | 10 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 064.00 | 870 245.00 | | 12 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 917.00 | 874 245.00 | | 22 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | 3 266.00 | | 36 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 870 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 873 511.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 083.00 | 734.00 | | -13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 052.00 | 1 311 364.00 | | 1 181 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 775.00 | 1 311 292.00 | | 815 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 277.00 | 72.00 | | 365 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 386 295.00 | | 93 521 254.00 | 100 386 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 509 190.00 | 1 074 808.00 | 99 323 551.00 | 93 509 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 509 190.00 | 1 074 808.00 | 99 323 551.00 | 93 509 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 386 295.00 | | 93 521 254.00 | 100 386 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 367 338.00 | | 712 695.00 | 4 367 338.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 220 240.00 | | | 220 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 245.00 | 340 000.00 | | 870 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 367 338.00 | | 712 695.00 | 4 367 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457 823.00 | 340 000.00 | 712 695.00 | 5 457 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 712 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 110.00 | 774 110.00 | | 774 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 477.00 | 52 477.00 | | 52 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799 397.00 | 4 799 397.00 | | 4 799 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 497.00 | 2 180 497.00 | | 2 180 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VB T. V. A. | 1 397 072.00 | 1 397 072.00 | | 1 397 072.00 |
VC Groupe et associés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VI Groupe et associés | 17 257 585.00 | 17 257 585.00 | | 17 257 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 018.00 | 811 018.00 | | 811 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 249 673.00 | 9 249 673.00 | | 9 249 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 093 611.00 | 18 093 611.00 | | 18 093 611.00 |