| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 837 827.00 | 619 181.00 | 218 646.00 | 837 827.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 344 002.00 | 158 346.00 | 2 185 657.00 | 2 344 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 042.00 | 29 662.00 | 1 379.00 | 31 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 521.00 | 122 857.00 | 27 664.00 | 150 521.00 |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 206 033.00 | 2 191 942.00 | 3 014 092.00 | 5 206 033.00 |
BT Marchandises | 96 453.00 | 68 382.00 | 28 071.00 | 96 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 031 778.00 | | 4 031 778.00 | 4 031 778.00 |
BZ Autres créances | 11 631 824.00 | | 11 631 824.00 | 11 631 824.00 |
CF Disponibilités | 954 992.00 | | 954 992.00 | 954 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 949.00 | | 93 949.00 | 93 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 808 995.00 | 68 382.00 | 16 740 613.00 | 16 808 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 015 028.00 | 2 260 324.00 | 19 754 704.00 | 22 015 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 639 745.00 | 1 261 895.00 | 377 849.00 | 1 639 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 360.00 | 753 360.00 | | 753 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
DH Report à nouveau | 12 737 016.00 | 9 743 726.00 | | 12 737 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 557 934.00 | 2 993 291.00 | | 3 557 934.00 |
DL TOTAL (I) | 17 281 613.00 | 13 723 679.00 | | 17 281 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 187.00 | 1 694.00 | | 2 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 187.00 | 61 594.00 | | 2 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 209.00 | 800 963.00 | | 1 614 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 952.00 | 293 595.00 | | 495 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 244.00 | 305 448.00 | | 247 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 193.00 | 203 177.00 | | 62 193.00 |
EA Autres dettes | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 905.00 | 1 625 718.00 | | 2 470 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 754 704.00 | 15 410 991.00 | | 19 754 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 905.00 | 1 625 718.00 | | 2 470 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 777.00 | 11 094 888.00 | 14 796 666.00 | 3 701 777.00 |
FG Production vendue services | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 721 484.00 | 11 094 888.00 | 14 816 372.00 | 3 721 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 974 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 013 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 267 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 217 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675 130.00 | 1 169 161.00 | | 1 675 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 995 164.00 | 15 209 191.00 | | 14 995 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 437 230.00 | 12 215 901.00 | | 11 437 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 557 934.00 | 2 993 291.00 | | 3 557 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 149.00 | | | 4 607 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 283 244.00 | | | 1 283 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 500.00 | | 5 004 507.00 | 25 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | 2 344 002.00 | 25 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 333 813.00 | | | 2 333 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 797.00 | | | 173 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 750.00 | 339 343.00 | 25 500.00 | 1 719 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 014 410.00 | 247 484.00 | | 1 014 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 553.00 | 34 966.00 | | 117 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 144.00 | 558 144.00 | | 558 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 031 777.00 | | | 4 031 777.00 |
VB T. V. A. | 392 903.00 | | | 392 903.00 |
VC Groupe et associés | 6 917 295.00 | | | 6 917 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 208.00 | 1 614 208.00 | | 1 614 208.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 244.00 | 247 244.00 | | 247 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412 073.00 | | | 4 412 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 759 075.00 | 15 757 550.00 | 1 524.00 | 15 759 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 905.00 | 2 470 905.00 | | 2 470 905.00 |