| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 293.00 | 104 182.00 | 53 110.00 | 157 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 979.00 | 111 755.00 | 53 223.00 | 164 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BP En cours de production de services | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 437.00 | 5 258.00 | 264 179.00 | 269 437.00 |
BZ Autres créances | 390 585.00 | | 390 585.00 | 390 585.00 |
CF Disponibilités | 232 909.00 | | 232 909.00 | 232 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 260.00 | 5 258.00 | 904 002.00 | 909 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 240.00 | 117 014.00 | 957 225.00 | 1 074 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 162 534.00 | 274 053.00 | | 162 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 245.00 | 68 480.00 | | 63 245.00 |
DL TOTAL (I) | 261 148.00 | 377 902.00 | | 261 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 165.00 | 56 279.00 | | 112 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 207.00 | 6 562.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 578.00 | 160 491.00 | | 88 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 682.00 | 313 243.00 | | 445 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 077.00 | 536 576.00 | | 696 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 225.00 | 914 479.00 | | 957 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 579.00 | 88 579.00 | | 88 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 263 168.00 | 263 168.00 | | 263 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
VB T. V. A. | 375 913.00 | 375 913.00 | | 375 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 444.00 | 8 643.00 | 34 800.00 | 43 444.00 |
VI Groupe et associés | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 486.00 | 655 104.00 | 7 383.00 | 662 486.00 |
VW T.V.A. | 402 528.00 | 402 528.00 | | 402 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 870.00 | 542 905.00 | 146 965.00 | 689 870.00 |