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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 276.00 | | 172 276.00 | 172 276.00 |
AP Constructions | 1 126 869.00 | 1 116 322.00 | 10 547.00 | 1 126 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 518.00 | 438 490.00 | 48 028.00 | 486 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 980.00 | 1 554 812.00 | 2 266 168.00 | 3 820 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
BZ Autres créances | 729 743.00 | | 729 743.00 | 729 743.00 |
CF Disponibilités | 446 287.00 | | 446 287.00 | 446 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 282.00 | | 1 268 282.00 | 1 268 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 089 262.00 | 1 554 812.00 | 3 534 451.00 | 5 089 262.00 |
CU Autres participations | 2 034 943.00 | | 2 034 943.00 | 2 034 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 480.00 | 347 480.00 | | 347 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 974 519.00 | 974 519.00 | | 974 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 866.00 | 1 547 421.00 | | 1 560 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 787.00 | 24 445.00 | | 73 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 441.00 | 2 928 653.00 | | 2 991 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 308.00 | 657 121.00 | | 331 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 016.00 | 131 269.00 | | 125 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 532.00 | 69 093.00 | | 80 532.00 |
EA Autres dettes | 6 154.00 | 5 855.00 | | 6 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 010.00 | 865 902.00 | | 543 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 451.00 | 3 794 555.00 | | 3 534 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 308.00 | | | 331 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 272.00 | | 708.00 | 3 820 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 954.00 | | 708.00 | 1 784 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035 317.00 | | | 2 035 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 802.00 | 11 010.00 | | 1 543 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 802.00 | 11 010.00 | | 1 543 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 016.00 | 125 016.00 | | 125 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
VI Groupe et associés | 282 871.00 | 282 871.00 | | 282 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 743.00 | 729 743.00 | | 729 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 370.00 | 821 995.00 | 375.00 | 822 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 010.00 | 543 010.00 | | 543 010.00 |