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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 631.00 | 15 241.00 | 12 389.00 | 27 631.00 |
BZ Autres créances | 84 233.00 | | 84 233.00 | 84 233.00 |
CF Disponibilités | 676 089.00 | | 676 089.00 | 676 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 953.00 | 15 241.00 | 772 711.00 | 787 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 953.00 | 15 241.00 | 772 711.00 | 787 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DG Autres réserves | 656 828.00 | | | 656 828.00 |
DH Report à nouveau | -321 589.00 | | | -321 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
DL TOTAL (I) | 750 112.00 | | | 750 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 711.00 | | | 772 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 093.00 | | | 26 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 372.00 | | | 46 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 241.00 | 1 314.00 | 1 314.00 | 15 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 241.00 | 1 314.00 | 1 314.00 | 15 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 241.00 | 41 314.00 | 41 314.00 | 15 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VB T. V. A. | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
VC Groupe et associés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 864.00 | 111 864.00 | | 111 864.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
ST Autres comptes | -5 578.00 | | | -5 578.00 |
YT Sous‐traitance | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 242.00 | | | 29 242.00 |