| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 129.00 | 38 099.00 | 43 030.00 | 81 129.00 |
AH Fonds commercial | 68 603.00 | | 68 603.00 | 68 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 739.00 | | 300 739.00 | 300 739.00 |
AN Terrains | 379 723.00 | 1 249.00 | 378 474.00 | 379 723.00 |
AP Constructions | 289 750.00 | 274 463.00 | 15 287.00 | 289 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 354 192.00 | 2 935 983.00 | 3 418 209.00 | 6 354 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 298.00 | 310 038.00 | 377 259.00 | 687 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 700 050.00 | | 6 700 050.00 | 6 700 050.00 |
BF Prêts | 133 727.00 | | 133 727.00 | 133 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 003 667.00 | 3 559 833.00 | 11 443 834.00 | 15 003 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 116.00 | | 2 137 116.00 | 2 137 116.00 |
BN En cours de production de biens | 241 751.00 | | 241 751.00 | 241 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 017.00 | | 282 017.00 | 282 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 522.00 | 12 063.00 | 981 459.00 | 993 522.00 |
BZ Autres créances | 1 245 405.00 | | 1 245 405.00 | 1 245 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 362 388.00 | | 362 388.00 | 362 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 271 256.00 | 12 063.00 | 5 259 193.00 | 5 271 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 312 315.00 | 3 571 896.00 | 16 740 419.00 | 20 312 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 182.00 | | | 142 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 182.00 | | | 142 182.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 852 000.00 | 350 000.00 | | 5 852 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 597 803.00 | 597 803.00 | | 597 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 169 616.00 | 169 616.00 | | 169 616.00 |
DH Report à nouveau | -973 152.00 | -107 821.00 | | -973 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 162 024.00 | -865 331.00 | | -2 162 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 315.00 | | | 193 315.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 161.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 712 558.00 | 182 428.00 | | 3 712 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 894.00 | 2 067 392.00 | | 1 724 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 335 000.00 | 900 000.00 | | 5 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 930.00 | 382 197.00 | | 3 992 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 858.00 | 216 815.00 | | 194 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561 482.00 | | | 1 561 482.00 |
EA Autres dettes | 218 696.00 | 349 207.00 | | 218 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 027 860.00 | 3 915 610.00 | | 13 027 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 740 419.00 | 4 098 039.00 | | 16 740 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 286 580.00 | 3 915 610.00 | | 6 286 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 979 395.00 | 674 742.00 | 4 654 137.00 | 3 979 395.00 |
FG Production vendue services | 22 938.00 | 3 692.00 | 26 630.00 | 22 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 333.00 | 678 434.00 | 4 680 767.00 | 4 002 333.00 |
FM Production stockée | | | -38 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 055 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 012 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 342.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 712 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 020 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 117 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 120.00 | 14 325.00 | | 18 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 685.00 | 177 500.00 | | 6 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 598.00 | 177 500.00 | | 13 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 251.00 | 3 231.00 | | 58 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 653.00 | 174 269.00 | | -44 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 705 984.00 | 4 683 247.00 | | 4 705 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 007.00 | 5 548 578.00 | | 6 868 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 162 024.00 | -865 331.00 | | -2 162 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 570.00 | 123 206.00 | | 89 570.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 427.00 | 155 374.00 | | 103 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 192.00 | | 21 276 124.00 | 5 012 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388 822.00 | 142 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 284 649.00 | 15 003 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 369.00 | 450 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 889 459.00 | 14 411 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 498.00 | | 309 342.00 | 147 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 009.00 | | 20 964 463.00 | 3 336 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 686.00 | | 2 318.00 | 1 528 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467 571.00 | 2 692 689.00 | 1 600 427.00 | 2 467 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 792.00 | 19 677.00 | 6 370.00 | 24 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 778.00 | 2 673 012.00 | 1 594 056.00 | 2 442 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
6T Sur comptes clients | 3 589.00 | 18 250.00 | 9 775.00 | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589.00 | 18 250.00 | 9 775.00 | 3 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 18 250.00 | 12 936.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 889.00 | 9 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 335 000.00 | | | 5 335 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 930.00 | 3 992 930.00 | | 3 992 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 561 482.00 | 1 561 482.00 | | 1 561 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 696.00 | 218 696.00 | | 218 696.00 |
UP Prêts | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 993 522.00 | 993 522.00 | | 993 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 924 352.00 | 924 352.00 | | 924 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 562.00 | 317 246.00 | 1 174 173.00 | 1 723 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 023.00 | | | 342 023.00 |
VP Divers | 232 492.00 | 232 492.00 | | 232 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 022.00 | 2 388 022.00 | | 2 388 022.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 027 895.00 | 6 286 580.00 | 1 174 173.00 | 13 027 895.00 |