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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 007.00 | 7 864.00 | 143.00 | 8 007.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AP Constructions | 460 464.00 | 261 482.00 | 198 981.00 | 460 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 004.00 | 130 880.00 | 19 124.00 | 150 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 456.00 | 165 059.00 | 166 397.00 | 331 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 749.00 | 565 286.00 | 419 463.00 | 984 749.00 |
BN En cours de production de biens | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
BP En cours de production de services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BT Marchandises | 1 992 194.00 | 34 201.00 | 1 957 992.00 | 1 992 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 489.00 | 1 225.00 | 260 264.00 | 261 489.00 |
BZ Autres créances | 334 463.00 | | 334 463.00 | 334 463.00 |
CF Disponibilités | 558 083.00 | | 558 083.00 | 558 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 453.00 | 35 426.00 | 3 146 027.00 | 3 181 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 202.00 | 600 712.00 | 3 565 490.00 | 4 166 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 30 940.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 285 304.00 | 229 758.00 | | 285 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 217.00 | 69 606.00 | | 53 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 961.00 | 45 467.00 | | 48 961.00 |
DL TOTAL (I) | 882 483.00 | 825 771.00 | | 882 483.00 |
DP Provisions pour risques | 46 376.00 | 32 642.00 | | 46 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 376.00 | 32 642.00 | | 46 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 643.00 | 562 523.00 | | 600 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 810.00 | 1 525.00 | | 53 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 555.00 | 2 890 034.00 | | 1 735 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 580.00 | 190 201.00 | | 208 580.00 |
EA Autres dettes | 38 043.00 | 15 100.00 | | 38 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 631.00 | 3 659 382.00 | | 2 636 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 490.00 | 4 517 795.00 | | 3 565 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 209.00 | | | 2 508 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 757.00 | | | 408 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 696 979.00 | | 8 696 979.00 | 8 696 979.00 |
FD Production vendue biens | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
FG Production vendue services | 877 133.00 | | 877 133.00 | 877 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 581.00 | | 9 574 581.00 | 9 574 581.00 |
FM Production stockée | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 382 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 411 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 376.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 759.00 | 76 747.00 | | 113 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | 398.00 | | 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 801.00 | 87 153.00 | | 12 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 801.00 | 91 153.00 | | 12 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 9 598.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 73 082.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 82 680.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 189.00 | 8 473.00 | | 12 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | 34 081.00 | | 22 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 715.00 | 9 833 695.00 | | 9 781 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728 497.00 | 9 764 089.00 | | 9 728 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 217.00 | 69 606.00 | | 53 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 678.00 | | 112 584.00 | 883 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 513.00 | 984 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 513.00 | 956 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 363.00 | | 112 584.00 | 855 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 663.00 | 77 828.00 | 11 205.00 | 498 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 477.00 | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 276.00 | 77 351.00 | 11 205.00 | 491 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 642.00 | 46 376.00 | 32 642.00 | 32 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 234.00 | 34 201.00 | 45 234.00 | 45 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | | 781.00 | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 240.00 | 34 201.00 | 46 015.00 | 47 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 882.00 | 80 577.00 | 78 657.00 | 79 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 578.00 | 78 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 555.00 | 1 735 555.00 | | 1 735 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
UX Autres créances clients | 260 019.00 | 260 019.00 | | 260 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 818.00 | 408 818.00 | | 408 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 825.00 | 63 403.00 | 128 422.00 | 191 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 434.00 | 324 434.00 | | 324 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 557.00 | 606 779.00 | 21 778.00 | 628 557.00 |
VW T.V.A. | 81 997.00 | 81 997.00 | | 81 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 822.00 | 2 454 400.00 | 128 422.00 | 2 582 822.00 |