| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 102 241.00 | 113 009.00 | 3 989 232.00 | 4 102 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 089.00 | 77 041.00 | 850 048.00 | 927 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 105.00 | 230 323.00 | 191 783.00 | 422 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 587 396.00 | 420 373.00 | 5 167 023.00 | 5 587 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 086.00 | 61 874.00 | 606 211.00 | 668 086.00 |
BZ Autres créances | 293 560.00 | | 293 560.00 | 293 560.00 |
CF Disponibilités | 3 818 495.00 | | 3 818 495.00 | 3 818 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 682.00 | 61 874.00 | 4 737 808.00 | 4 799 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 078.00 | 482 247.00 | 9 904 831.00 | 10 387 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 726.00 | 592 726.00 | | 592 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
DG Autres réserves | 399 091.00 | | | 399 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 163.00 | 458 364.00 | | 214 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 252.00 | 1 051 089.00 | | 1 265 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 881 302.00 | 4 463 926.00 | | 5 881 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 027.00 | 1 030 755.00 | | 736 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 929.00 | 31 669.00 | | 45 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 387.00 | 1 576 214.00 | | 1 616 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 270.00 | 391 096.00 | | 341 270.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | 7 407.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 639 579.00 | 7 501 067.00 | | 8 639 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 904 831.00 | 8 552 157.00 | | 9 904 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 598 559.00 | |
FG Production vendue services | | | -30 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 568 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 437 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 793.00 | 56.00 | | 7 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 521.00 | 56.00 | | 25 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 495.00 | 401.00 | | 6 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 262.00 | 10 695.00 | | 6 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 758.00 | 89 035.00 | | 12 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 764.00 | -88 979.00 | | 12 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 915.00 | 179 102.00 | | 75 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 510.00 | 7 381 327.00 | | 6 764 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 347.00 | 6 922 964.00 | | 6 550 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 163.00 | 458 364.00 | | 214 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 556 170.00 | | 753 877.00 | 5 556 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 620.00 | 135 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 651.00 | 5 587 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 102 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 031.00 | 1 349 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101 994.00 | | 247.00 | 4 101 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 786.00 | | 751 439.00 | 1 306 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 390.00 | | 2 191.00 | 147 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 933.00 | 185 370.00 | 1 931.00 | 236 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 385.00 | 38 624.00 | | 74 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 548.00 | 146 746.00 | 1 931.00 | 162 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 202.00 | | 28 328.00 | 90 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 202.00 | | 28 328.00 | 90 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 202.00 | | 28 328.00 | 90 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 517.00 | 171 517.00 | | 171 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 205.00 | 607 205.00 | | 607 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 053.00 | 747 053.00 | | 747 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 270.00 | 341 270.00 | | 341 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
UX Autres créances clients | 606 211.00 | 606 211.00 | | 606 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 881 290.00 | 1 948 300.00 | 1 604 598.00 | 5 881 290.00 |
VI Groupe et associés | 564 522.00 | 564 522.00 | | 564 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581 430.00 | | | 1 581 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 085.00 | 49 085.00 | | 49 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VP Divers | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 274.00 | 911 313.00 | 135 961.00 | 1 047 274.00 |
VW T.V.A. | 227 742.00 | 227 742.00 | | 227 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 639 578.00 | 4 706 588.00 | 1 604 598.00 | 8 639 578.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 173 641.00 | 173 641.00 | | 173 641.00 |