| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 466.00 | 63 811.00 | 1 655.00 | 65 466.00 |
AP Constructions | 238 833.00 | 188 720.00 | 50 113.00 | 238 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 361.00 | 38 854.00 | 8 507.00 | 47 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972 157.00 | 2 361 925.00 | 1 610 233.00 | 3 972 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 590.00 | 2 653 309.00 | 1 734 281.00 | 4 387 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 495.00 | 1 199.00 | 1 208 297.00 | 1 209 495.00 |
BZ Autres créances | 439 563.00 | | 439 563.00 | 439 563.00 |
CF Disponibilités | 877 802.00 | | 877 802.00 | 877 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 632.00 | 1 199.00 | 2 605 433.00 | 2 606 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 222.00 | 2 654 508.00 | 4 339 714.00 | 6 994 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
CU Autres participations | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 110.00 | 622 917.00 | | 655 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 628.00 | 332 194.00 | | 290 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 800.00 | 13 200.00 | | 8 800.00 |
DK Provisions réglementées | 119 958.00 | 133 750.00 | | 119 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 497.00 | 1 267 061.00 | | 1 239 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 734.00 | 1 524 994.00 | | 1 506 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 237.00 | 869 781.00 | | 912 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 109.00 | 739 103.00 | | 681 109.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 7 560.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 100 217.00 | 3 142 998.00 | | 3 100 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 714.00 | 4 410 059.00 | | 4 339 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -2 128 197.00 | 2 106 586.00 | | -2 128 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 994.00 | | 664.00 |