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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 095.00 | 88 370.00 | 14 724.00 | 103 095.00 |
AH Fonds commercial | 401 189.00 | | 401 189.00 | 401 189.00 |
AN Terrains | 41 690.00 | 7 155.00 | 34 534.00 | 41 690.00 |
AP Constructions | 1 273 017.00 | 582 460.00 | 690 557.00 | 1 273 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 698.00 | 428 216.00 | 563 481.00 | 991 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 218.00 | 870 548.00 | 468 670.00 | 1 339 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 576.00 | | 84 576.00 | 84 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 314 932.00 | 1 976 752.00 | 2 338 180.00 | 4 314 932.00 |
BT Marchandises | 20 677 384.00 | 2 055 747.00 | 18 621 643.00 | 20 677 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 456 668.00 | 213 754.00 | 11 242 913.00 | 11 456 668.00 |
BZ Autres créances | 218 821.00 | | 218 821.00 | 218 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 537.00 | 2 194.00 | 3 342.00 | 5 537.00 |
CF Disponibilités | 3 214 165.00 | | 3 214 165.00 | 3 214 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 599 317.00 | 2 271 690.00 | 33 327 626.00 | 35 599 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 914 243.00 | 4 248 442.00 | 35 665 806.00 | 39 914 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 737 083.00 | | | 5 737 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 553.00 | | | 1 928 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DK Provisions réglementées | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 12 086 136.00 | | | 12 086 136.00 |
DP Provisions pour risques | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 666.00 | | | 301 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349 931.00 | | | 7 349 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705 000.00 | | | 5 705 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 489.00 | | | 977 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 871.00 | | | 6 855 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 145 325.00 | | | 2 145 325.00 |
EA Autres dettes | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 535.00 | | | 206 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 278 003.00 | | | 23 278 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 665 806.00 | | | 35 665 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 626 620.00 | | | 20 626 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 648 816.00 | | 36 648 816.00 | 36 648 816.00 |
FG Production vendue services | 3 066 219.00 | | 3 066 219.00 | 3 066 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 715 035.00 | | 39 715 035.00 | 39 715 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 051 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 072 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 600 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 078 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 682 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163 654.00 | |
GE Autres charges | | | 14 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 158 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 892 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 133.00 | | | 227 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 135.00 | | | 113 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 670.00 | | | 103 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 030.00 | | | 278 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 892.00 | | | 692 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 168 622.00 | | | 42 168 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 240 069.00 | | | 40 240 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 553.00 | | | 1 928 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 436.00 | | | 93 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 786.00 | | 837 062.00 | 3 525 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 916.00 | 4 314 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 916.00 | 3 722 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 485.00 | | 13 800.00 | 490 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 042.00 | | 814 311.00 | 2 956 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 259.00 | | 8 952.00 | 79 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 339.00 | 329 329.00 | 47 916.00 | 1 695 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 128.00 | 7 242.00 | | 81 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 211.00 | 322 086.00 | 47 916.00 | 1 614 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 339.00 | 4 754.00 | | 6 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 339.00 | 4 754.00 | | 6 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855 871.00 | 6 855 871.00 | | 6 855 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145 326.00 | 2 145 326.00 | | 2 145 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 535.00 | 206 535.00 | | 206 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 577.00 | | 84 577.00 | 84 577.00 |
UX Autres créances clients | 218 821.00 | 218 821.00 | | 218 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 819.00 | 469 819.00 | | 469 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 880 113.00 | 5 206 218.00 | 1 491 296.00 | 6 880 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 359 581.00 | | | 12 359 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336 228.00 | | | 5 336 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456 668.00 | 11 456 668.00 | | 11 456 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 772 306.00 | 11 687 730.00 | 84 577.00 | 11 772 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 300 515.00 | 20 626 620.00 | 1 491 296.00 | 22 300 515.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |