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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 276 935.00 | | 276 935.00 | 276 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 889.00 | | 293 889.00 | 293 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 889.00 | | 293 889.00 | 293 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 938.00 | 78 278.00 | | 24 938.00 |
DH Report à nouveau | | 85 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 806.00 | 6 434.00 | | 45 806.00 |
DL TOTAL (I) | 125 744.00 | 224 938.00 | | 125 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 382.00 | | | 142 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 198.00 | 1 269.00 | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 162.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 146.00 | 1 431.00 | | 168 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 889.00 | 226 369.00 | | 293 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 100.00 | | 427 100.00 | 427 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 100.00 | | 427 100.00 | 427 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 1 200.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 930.00 | 1 135.00 | | 10 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 533.00 | 11 525.00 | | 431 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 727.00 | 5 091.00 | | 385 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 806.00 | 6 434.00 | | 45 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 146.00 | 168 146.00 | | 168 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 146.00 | 168 146.00 | | 168 146.00 |