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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 035.00 | 14 733.00 | 303.00 | 15 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 665.00 | 21 165.00 | 1 500.00 | 22 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 480.00 | 35 898.00 | 7 582.00 | 43 480.00 |
BZ Autres créances | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CF Disponibilités | 163 558.00 | | 163 558.00 | 163 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 291.00 | | 202 291.00 | 202 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 771.00 | 35 898.00 | 209 873.00 | 245 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 126 412.00 | | | 126 412.00 |
DH Report à nouveau | -35 755.00 | | | -35 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 437.00 | | | -53 437.00 |
DL TOTAL (I) | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 873.00 | | | 209 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 270 000.00 | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 270 000.00 | 270 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 055.00 | | | 270 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 493.00 | | | 323 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 437.00 | | | -53 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 651.00 | | 5 638.00 | 43 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 808.00 | 43 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 22 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | | 1 188.00 | 23 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 4 450.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 376.00 | 1 080.00 | 1 558.00 | 36 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 094.00 | 639.00 | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 282.00 | 441.00 | 1 558.00 | 22 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
VI Groupe et associés | 69 947.00 | 69 947.00 | | 69 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 183.00 | 38 733.00 | 4 450.00 | 43 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
ST Autres comptes | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 998.00 | | | 48 998.00 |