| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
AN Terrains | 490 905.00 | 401 773.00 | 89 132.00 | 490 905.00 |
AP Constructions | 1 211 751.00 | 776 130.00 | 435 621.00 | 1 211 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 293 922.00 | 6 287 318.00 | 4 006 605.00 | 10 293 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400 163.00 | 6 071 401.00 | 2 328 763.00 | 8 400 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 784.00 | | 210 784.00 | 210 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 758 786.00 | 13 621 191.00 | 7 137 595.00 | 20 758 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 622.00 | | 324 622.00 | 324 622.00 |
BN En cours de production de biens | 549 616.00 | | 549 616.00 | 549 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 987 637.00 | 45 687.00 | 5 941 950.00 | 5 987 637.00 |
BZ Autres créances | 5 812 602.00 | | 5 812 602.00 | 5 812 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 340.00 | | 245 340.00 | 245 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 467 488.00 | 45 687.00 | 13 421 801.00 | 13 467 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 226 274.00 | 13 666 878.00 | 20 559 396.00 | 34 226 274.00 |
CU Autres participations | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 400.00 | 378 400.00 | | 378 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
DG Autres réserves | 7 322 965.00 | 7 151 294.00 | | 7 322 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 520.00 | 621 671.00 | | 1 235 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019 256.00 | 1 137 660.00 | | 1 019 256.00 |
DL TOTAL (I) | 10 039 105.00 | 9 326 865.00 | | 10 039 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 967.00 | 5 235 878.00 | | 3 813 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 315.00 | 53 609.00 | | 244 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 560.00 | 1 606 102.00 | | 3 585 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 315 476.00 | 1 906 864.00 | | 2 315 476.00 |
EA Autres dettes | 273 173.00 | 270 895.00 | | 273 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 800.00 | 502 375.00 | | 242 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 475 291.00 | 9 575 723.00 | | 10 475 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 559 396.00 | 18 902 588.00 | | 20 559 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 070 722.00 | 5 887 791.00 | | 8 070 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
FG Production vendue services | 25 375 034.00 | | 25 375 034.00 | 25 375 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 496 376.00 | | 25 496 376.00 | 25 496 376.00 |
FM Production stockée | | | 328 126.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 924 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 700 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 241 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922.00 | |
GE Autres charges | | | 54 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 383 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 022 724.00 | 1 182 374.00 | | 1 022 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 352.00 | 12 103.00 | | 4 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 481.00 | 150 958.00 | | 350 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 030.00 | 376 444.00 | | 331 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 863.00 | 539 506.00 | | 685 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 328.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 173.00 | 58 916.00 | | 73 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 626.00 | 256 368.00 | | 257 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 213.00 | 315 612.00 | | 331 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 650.00 | 223 894.00 | | 354 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 380 680.00 | 223 814.00 | | 380 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 673.00 | 206 568.00 | | 390 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 747 300.00 | 26 349 050.00 | | 27 747 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 511 781.00 | 25 727 379.00 | | 26 511 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 520.00 | 621 671.00 | | 1 235 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 824 675.00 | | 2 576 676.00 | 19 824 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 13 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642 564.00 | 20 758 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642 064.00 | 20 607 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 927.00 | | | 137 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 678 742.00 | | 2 570 848.00 | 19 678 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | 5 827.00 | 8 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 105 920.00 | 1 924 429.00 | 1 409 158.00 | 13 105 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 461.00 | 108.00 | | 84 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021 459.00 | 1 924 321.00 | 1 409 158.00 | 13 021 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 560.00 | 3 585 560.00 | | 3 585 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 892.00 | 815 892.00 | | 815 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 210.00 | 492 210.00 | | 492 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 173.00 | 273 173.00 | | 273 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 800.00 | 242 800.00 | | 242 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 5 937 645.00 | 5 937 645.00 | | 5 937 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 992.00 | | 49 992.00 | 49 992.00 |
VB T. V. A. | 273 268.00 | 273 268.00 | | 273 268.00 |
VC Groupe et associés | 5 359 679.00 | 5 359 679.00 | | 5 359 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805 800.00 | 1 401 231.00 | 2 065 664.00 | 3 805 800.00 |
VI Groupe et associés | 244 315.00 | 244 315.00 | | 244 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426 634.00 | | | 1 426 634.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 340.00 | 245 340.00 | | 245 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 055 393.00 | 11 995 587.00 | 59 805.00 | 12 055 393.00 |
VW T.V.A. | 936 554.00 | 936 554.00 | | 936 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 475 291.00 | 8 070 722.00 | 2 065 664.00 | 10 475 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |