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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 657 461.00 | | 657 461.00 | 657 461.00 |
AP Constructions | 6 072.00 | 802.00 | 5 270.00 | 6 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 758.00 | 79 720.00 | 69 038.00 | 148 758.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 040.00 | 83 132.00 | 807 908.00 | 891 040.00 |
BN En cours de production de biens | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 683.00 | 43 531.00 | 1 078 151.00 | 1 121 683.00 |
BZ Autres créances | 185 357.00 | | 185 357.00 | 185 357.00 |
CF Disponibilités | 213 278.00 | | 213 278.00 | 213 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 517.00 | 43 531.00 | 1 534 985.00 | 1 578 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 558.00 | 126 663.00 | 2 342 894.00 | 2 469 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
DG Autres réserves | 550 022.00 | 505 459.00 | | 550 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | 144 562.00 | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 634 000.00 | 733 358.00 | | 634 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 990.00 | 153 563.00 | | 110 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 990.00 | 153 563.00 | | 110 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 151.00 | 257 944.00 | | 240 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 988.00 | 58 212.00 | | 60 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 228.00 | 119 194.00 | | 85 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 550.00 | 572 839.00 | | 585 550.00 |
EA Autres dettes | 233 349.00 | 119 658.00 | | 233 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 634.00 | 395 523.00 | | 392 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 903.00 | 1 523 372.00 | | 1 597 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 894.00 | 2 410 295.00 | | 2 342 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 744.00 | | 41 772.00 | 850 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 891 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 154 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 071.00 | | | 660 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 542.00 | | 41 765.00 | 114 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 131.00 | | 7.00 | 76 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 256.00 | 17 352.00 | 1 476.00 | 67 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 646.00 | 17 352.00 | 1 476.00 | 64 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 228.00 | 85 228.00 | | 85 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 240.00 | 235 240.00 | | 235 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 349.00 | 233 349.00 | | 233 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 634.00 | 392 634.00 | | 392 634.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 693.00 | 1 047 693.00 | | 1 047 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 048.00 | 64 333.00 | 175 714.00 | 240 048.00 |
VI Groupe et associés | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 760.00 | 114 760.00 | | 114 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 600.00 | 1 319 239.00 | 76 361.00 | 1 395 600.00 |
VW T.V.A. | 223 809.00 | 223 809.00 | | 223 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 903.00 | 1 361 199.00 | 236 703.00 | 1 597 903.00 |