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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AP Constructions | 1 179 328.00 | 85 781.00 | 1 093 548.00 | 1 179 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 850.00 | 2 323.00 | 46 527.00 | 48 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 759.00 | 6 109.00 | 29 649.00 | 35 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 560.00 | 94 213.00 | 1 263 346.00 | 1 357 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 296.00 | 42 121.00 | 17 175.00 | 59 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 485 560.00 | | 485 560.00 | 485 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 155.00 | 42 121.00 | 508 035.00 | 550 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 715.00 | 136 334.00 | 1 771 381.00 | 1 907 715.00 |
CU Autres participations | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 310 651.00 | 310 651.00 | | 310 651.00 |
DH Report à nouveau | -518 122.00 | -365 482.00 | | -518 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 967.00 | -152 640.00 | | 836 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 496.00 | 320 530.00 | | 1 157 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 638.00 | 2 245 022.00 | | 475 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 78 987.00 | | 30 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 688.00 | 138 139.00 | | 107 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 885.00 | 2 561 856.00 | | 613 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 381.00 | 2 882 386.00 | | 1 771 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 885.00 | 2 561 856.00 | | 613 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 418.00 | | 201 418.00 | 201 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 418.00 | | 201 418.00 | 201 418.00 |
FM Production stockée | | | -165 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 493.00 | 15 278.00 | | 292 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 068.00 | 1.00 | | 10 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744 915.00 | | | 1 744 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754 983.00 | 37 681.00 | | 1 754 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 10 024.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 716.00 | | | 876 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 315.00 | 10 024.00 | | 877 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877 668.00 | 27 656.00 | | 877 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 291.00 | 1 054 071.00 | | 2 159 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 324.00 | 1 206 711.00 | | 1 322 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 967.00 | -152 640.00 | | 836 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 770.00 | | 80 829.00 | 4 298 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 980.00 | 72 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022 039.00 | 1 357 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 012 059.00 | 1 285 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 180.00 | | 80 116.00 | 4 217 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 590.00 | | 713.00 | 81 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 194 372.00 | 35 185.00 | 2 135 344.00 | 2 194 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 372.00 | 35 185.00 | 2 135 344.00 | 2 194 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 800.00 | | 68 679.00 | 110 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 800.00 | | 68 679.00 | 110 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VB T. V. A. | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VI Groupe et associés | 475 638.00 | 475 638.00 | | 475 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VP Divers | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 885.00 | 613 885.00 | | 613 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 528.00 | 28 240.00 | | 25 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 188.00 | 15 161.00 | | 39 188.00 |
ST Autres comptes | 68 363.00 | 230 094.00 | | 68 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 896.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 382.00 | 281 956.00 | | 28 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 528.00 | 28 240.00 | | 25 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 097.00 | 29 915.00 | | 75 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 610.00 | 77 426.00 | | 21 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 932.00 | 530 107.00 | | 135 932.00 |