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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 014.00 | 4 397.00 | 5 617.00 | 10 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 849 207.00 | 694 577.00 | 154 631.00 | 849 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 067.00 | 112 876.00 | 3 191.00 | 116 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 288.00 | 499 088.00 | 401 200.00 | 900 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 031.00 | 1 310 937.00 | 594 094.00 | 1 905 031.00 |
BT Marchandises | 616 162.00 | | 616 162.00 | 616 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 009.00 | 147 751.00 | 1 233 259.00 | 1 381 009.00 |
BZ Autres créances | 240 350.00 | | 240 350.00 | 240 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CF Disponibilités | 1 199 203.00 | | 1 199 203.00 | 1 199 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 946.00 | 147 751.00 | 3 330 196.00 | 3 477 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 978.00 | 1 458 688.00 | 3 924 290.00 | 5 382 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
CU Autres participations | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DG Autres réserves | 1 221 524.00 | 1 173 522.00 | | 1 221 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 306.00 | 108 002.00 | | 267 306.00 |
DK Provisions réglementées | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 589.00 | 1 831 692.00 | | 2 076 589.00 |
DP Provisions pour risques | 40 864.00 | 37 841.00 | | 40 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 864.00 | 37 841.00 | | 40 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 507.00 | 961 588.00 | | 308 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 903.00 | 30 515.00 | | 42 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 556.00 | 773 031.00 | | 643 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 440.00 | 468 894.00 | | 564 440.00 |
EA Autres dettes | 177 614.00 | 220 741.00 | | 177 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 837.00 | 2 454 768.00 | | 1 806 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 290.00 | 4 324 301.00 | | 3 924 290.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 837.00 | 2 249 409.00 | | 1 806 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 350.00 | | 157 364.00 | 1 752 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 27 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 1 905 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | 1 867 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | | 5 265.00 | 4 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 469.00 | | 151 907.00 | 1 718 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 133.00 | | 192.00 | 29 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 061.00 | 121 563.00 | 678.00 | 1 190 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 2 692.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 356.00 | 118 871.00 | 678.00 | 1 188 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 590.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 841.00 | 3 023.00 | | 37 841.00 |
6T Sur comptes clients | 184 804.00 | 89 555.00 | 126 609.00 | 184 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 804.00 | 89 555.00 | 126 609.00 | 184 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 645.00 | 130 168.00 | 126 609.00 | 222 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 578.00 | 126 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 556.00 | 643 556.00 | | 643 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 374.00 | 187 374.00 | | 187 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 558.00 | 235 558.00 | | 235 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 614.00 | 177 614.00 | | 177 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 113.00 | 1 181 113.00 | | 1 181 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 896.00 | 199 896.00 | | 199 896.00 |
VB T. V. A. | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 444.00 | 300 444.00 | | 300 444.00 |
VI Groupe et associés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 661.00 | | | 677 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 304.00 | 171 304.00 | | 171 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 582.00 | 1 645 582.00 | | 1 645 582.00 |
VW T.V.A. | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 019.00 | 1 737 019.00 | | 1 737 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 456.00 | 28 770.00 | | 34 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 040.00 | 27 554.00 | | 25 040.00 |
ST Autres comptes | 448 066.00 | 352 133.00 | | 448 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 603.00 | 83 754.00 | | 93 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 753.00 | 63 213.00 | | 34 753.00 |
YT Sous‐traitance | 32 208.00 | 33 584.00 | | 32 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 059.00 | 11 317.00 | | 10 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 515.00 | 40 087.00 | | 44 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 073.00 | 1 053 509.00 | | 1 243 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832 313.00 | 641 806.00 | | 832 313.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 917.00 | 497 024.00 | | 598 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |