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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 951.00 | 203 215.00 | 2 736.00 | 205 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 234 472.00 | 206 460.00 | 28 012.00 | 234 472.00 |
AP Constructions | 2 045 472.00 | 1 632 554.00 | 412 918.00 | 2 045 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672 410.00 | 2 103 889.00 | 568 520.00 | 2 672 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 768.00 | 1 445 992.00 | 385 776.00 | 1 831 768.00 |
AX Avances et acomptes | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 252.00 | 5 592 111.00 | 1 412 141.00 | 7 004 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333 324.00 | | 2 333 324.00 | 2 333 324.00 |
BN En cours de production de biens | 7 658 195.00 | | 7 658 195.00 | 7 658 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 540.00 | 245 931.00 | 4 095 609.00 | 4 341 540.00 |
BZ Autres créances | 379 974.00 | | 379 974.00 | 379 974.00 |
CF Disponibilités | 2 940 012.00 | | 2 940 012.00 | 2 940 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 673 484.00 | 245 931.00 | 17 427 554.00 | 17 673 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 677 736.00 | 5 838 042.00 | 18 839 694.00 | 24 677 736.00 |
CU Autres participations | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
DG Autres réserves | 1 886 298.00 | 1 856 356.00 | | 1 886 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 715.00 | 829 962.00 | | 1 353 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 474.00 | 32 153.00 | | 26 474.00 |
DK Provisions réglementées | 665 882.00 | 290 655.00 | | 665 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 943.00 | 3 240 701.00 | | 4 163 943.00 |
DP Provisions pour risques | 120 850.00 | 106 850.00 | | 120 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 595.00 | 165 900.00 | | 150 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 445.00 | 272 750.00 | | 271 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 636.00 | 885 877.00 | | 692 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 741.00 | 320 388.00 | | 143 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 790.00 | 2 614 565.00 | | 2 599 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 356.00 | 1 866 594.00 | | 1 717 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 280.00 | | |
EA Autres dettes | 680 512.00 | 264 186.00 | | 680 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 570 271.00 | 8 942 049.00 | | 8 570 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 404 306.00 | 14 914 937.00 | | 14 404 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 839 694.00 | 18 428 389.00 | | 18 839 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 386.00 | 237 300.00 | 1 209 686.00 | 972 386.00 |
FG Production vendue services | 18 259 027.00 | | 18 259 027.00 | 18 259 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 231 413.00 | 237 300.00 | 19 468 713.00 | 19 231 413.00 |
FM Production stockée | | | -694 384.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 950 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 549 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 606 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 595.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 596 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 512.00 | 5 692.00 | | 135 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 938.00 | 38 340.00 | | 31 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 450.00 | 44 032.00 | | 167 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 165.00 | 95 843.00 | | 407 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 584.00 | 133 531.00 | | 407 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 134.00 | -89 499.00 | | -240 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 411.00 | 177 652.00 | | 218 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 095.00 | 404 041.00 | | 511 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 121 143.00 | 19 011 722.00 | | 19 121 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 767 428.00 | 18 181 760.00 | | 17 767 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 715.00 | 829 962.00 | | 1 353 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 259 574.00 | | 154 970.00 | 7 259 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 292.00 | 7 004 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 292.00 | 6 788 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 292.00 | | 1 184.00 | 206 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 045 369.00 | | 153 785.00 | 7 045 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 913.00 | | 2.00 | 7 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614 310.00 | 380 903.00 | 403 102.00 | 5 614 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 074.00 | 4 141.00 | | 199 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 237.00 | 376 761.00 | 403 102.00 | 5 415 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 655.00 | 407 165.00 | 31 938.00 | 290 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 750.00 | 164 595.00 | 165 900.00 | 272 750.00 |
6T Sur comptes clients | 241 254.00 | 4 677.00 | | 241 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 254.00 | 4 677.00 | | 241 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 658.00 | 576 437.00 | 197 838.00 | 804 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 272.00 | 165 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 407 165.00 | 31 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 790.00 | 2 599 790.00 | | 2 599 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 394.00 | 699 394.00 | | 699 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 940.00 | 377 940.00 | | 377 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 512.00 | 680 512.00 | | 680 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 570 271.00 | 8 570 271.00 | | 8 570 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 4 046 577.00 | 4 046 577.00 | | 4 046 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 962.00 | 294 962.00 | | 294 962.00 |
VB T. V. A. | 234 907.00 | 234 907.00 | | 234 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 781.00 | 164 157.00 | 508 707.00 | 691 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 499.00 | | | 193 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 218.00 | 128 218.00 | | 128 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 085.00 | 4 744 085.00 | | 4 744 085.00 |
VW T.V.A. | 561 344.00 | 561 344.00 | | 561 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 404 306.00 | 13 876 682.00 | 508 707.00 | 14 404 306.00 |