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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AP Constructions | 3 118 054.00 | 3 072 601.00 | 45 453.00 | 3 118 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 547.00 | 688 539.00 | 1 281 008.00 | 1 969 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 297.00 | 743 253.00 | 159 044.00 | 902 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BF Prêts | 52 898.00 | 7 280.00 | 45 618.00 | 52 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 053 431.00 | 4 513 217.00 | 1 540 215.00 | 6 053 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 185.00 | | 617 185.00 | 617 185.00 |
BZ Autres créances | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
CF Disponibilités | 144 286.00 | | 144 286.00 | 144 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 136.00 | | 835 136.00 | 835 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 567.00 | 4 513 217.00 | 2 375 351.00 | 6 888 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 411 136.00 | -5 666 648.00 | | -5 411 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 939.00 | 255 511.00 | | 125 939.00 |
DL TOTAL (I) | -3 085 197.00 | -3 211 136.00 | | -3 085 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 693.00 | 1 500 000.00 | | 1 084 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 007.00 | 294 808.00 | | 310 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 371.00 | 70 417.00 | | 31 371.00 |
EA Autres dettes | 4 017 476.00 | 4 012 471.00 | | 4 017 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 548.00 | 5 877 695.00 | | 5 460 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 351.00 | 2 666 559.00 | | 2 375 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
FG Production vendue services | 633 188.00 | 1 116 428.00 | 1 749 617.00 | 633 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 410.00 | 1 116 428.00 | 1 751 839.00 | 635 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 923.00 | | | -26 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 745.00 | 1 715 227.00 | | 1 809 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 806.00 | 1 459 716.00 | | 1 683 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 939.00 | 255 511.00 | | 125 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 577.00 | | | 41 577.00 |