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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 3 614.00 | 1 121.00 | 4 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 618.00 | 82 133.00 | 4 484.00 | 86 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 157.00 | 1 431 832.00 | 351 325.00 | 1 783 157.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 327.00 | 1 517 580.00 | 362 746.00 | 1 880 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 210.00 | | 157 210.00 | 157 210.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 520 184.00 | | 520 184.00 | 520 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 222.00 | | 725 222.00 | 725 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 550.00 | 1 517 580.00 | 1 087 969.00 | 2 605 550.00 |
CU Autres participations | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 139.00 | 672 041.00 | | 453 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 720.00 | -168 901.00 | | -105 720.00 |
DK Provisions réglementées | 88 282.00 | 112 312.00 | | 88 282.00 |
DL TOTAL (I) | 515 701.00 | 695 451.00 | | 515 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 940.00 | 841 303.00 | | 423 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 689.00 | | 20 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 017.00 | 118 180.00 | | 128 017.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 262.00 | 980 599.00 | | 572 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 969.00 | 1 676 051.00 | | 1 087 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 809.00 | 645 657.00 | | 350 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 157 211.00 | 157 211.00 | | 157 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 805.00 | 201 346.00 | 221 459.00 | 422 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
VW T.V.A. | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 269.00 | 350 810.00 | 221 459.00 | 572 269.00 |