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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 763.00 | 65 748.00 | 71 015.00 | 136 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 059.00 | 129 763.00 | 105 296.00 | 235 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 863.00 | 46 453.00 | 11 410.00 | 57 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 189.00 | 241 964.00 | 195 225.00 | 437 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 607.00 | | 338 607.00 | 338 607.00 |
BP En cours de production de services | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 025.00 | | 217 025.00 | 217 025.00 |
BZ Autres créances | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CF Disponibilités | 854 459.00 | | 854 459.00 | 854 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 697.00 | | 1 791 697.00 | 1 791 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 886.00 | 241 964.00 | 1 986 922.00 | 2 228 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 887.00 | 45 887.00 | | 45 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 095.00 | 794 209.00 | | 807 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 460.00 | 312 887.00 | | 260 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 057.00 | 46 766.00 | | 44 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 420.00 | 1 206 670.00 | | 1 164 420.00 |
DP Provisions pour risques | 99 240.00 | 140 360.00 | | 99 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 240.00 | 140 360.00 | | 99 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 945.00 | 279 933.00 | | 213 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 152.00 | | | 141 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 805.00 | 109 289.00 | | 170 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 642.00 | 254 503.00 | | 148 642.00 |
EA Autres dettes | 43 716.00 | 25 002.00 | | 43 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 111 101.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 262.00 | 779 828.00 | | 723 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 922.00 | 2 126 858.00 | | 1 986 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 085.00 | | 114 103.00 | 323 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 818.00 | | 114 103.00 | 178 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 209.00 | 65 756.00 | | 176 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 852.00 | 41 896.00 | | 23 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 357.00 | 23 860.00 | | 152 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 360.00 | | 41 120.00 | 140 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 360.00 | | 41 120.00 | 140 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 805.00 | 170 805.00 | | 170 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | 7 504.00 | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 217 025.00 | 217 025.00 | | 217 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VC Groupe et associés | 75 244.00 | 75 244.00 | | 75 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 026.00 | 66 429.00 | 147 575.00 | 214 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 995.00 | | | 65 995.00 |
VP Divers | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VW T.V.A. | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 190.00 | 434 593.00 | 147 575.00 | 582 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |