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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 146.00 | 171 341.00 | 22 805.00 | 194 146.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 759.00 | | 1 066 759.00 | 1 066 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 677.00 | 720 865.00 | 260 812.00 | 981 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 710.00 | 893 632.00 | 2 038 078.00 | 2 931 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 545.00 | 220 893.00 | 2 907 651.00 | 3 128 545.00 |
BZ Autres créances | 777 650.00 | | 777 650.00 | 777 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 6 170 690.00 | | 6 170 690.00 | 6 170 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 163 875.00 | 220 893.00 | 9 942 982.00 | 10 163 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 095 585.00 | 1 114 526.00 | 11 981 059.00 | 13 095 585.00 |
CU Autres participations | 634 620.00 | | 634 620.00 | 634 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 958 570.00 | | | 4 958 570.00 |
DG Autres réserves | 439 596.00 | | | 439 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 537.00 | | | 1 430 537.00 |
DL TOTAL (I) | 7 931 447.00 | | | 7 931 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 595.00 | | | 749 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 543.00 | | | 895 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 677.00 | | | 1 278 677.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 121 121.00 | | | 1 121 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 612.00 | | | 4 049 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 981 059.00 | | | 11 981 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 049 612.00 | | | 4 049 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 252.00 | | 250 479.00 | 2 760 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 022.00 | | | 79 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 024.00 | | 35 152.00 | 1 232 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 304.00 | | 71 748.00 | 933 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 923.00 | | 143 579.00 | 594 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 494.00 | 174 360.00 | 28 222.00 | 747 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 503.00 | 20 110.00 | 6 272.00 | 157 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 991.00 | 154 250.00 | 21 950.00 | 589 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217 977.00 | 73 566.00 | 70 650.00 | 217 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 977.00 | 73 566.00 | 70 650.00 | 217 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 977.00 | 73 566.00 | 70 650.00 | 217 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 566.00 | 70 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 543.00 | 895 543.00 | | 895 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 829.00 | 357 829.00 | | 357 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 453.00 | 218 453.00 | | 218 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 121 121.00 | 1 121 121.00 | | 1 121 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 128 545.00 | 2 841 386.00 | 287 159.00 | 3 128 545.00 |
VB T. V. A. | 135 363.00 | 135 363.00 | | 135 363.00 |
VC Groupe et associés | 370 273.00 | 370 273.00 | | 370 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 749 595.00 | 749 595.00 | | 749 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 647.00 | 168 647.00 | | 168 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 453.00 | 3 696 334.00 | 340 119.00 | 4 036 453.00 |
VW T.V.A. | 637 166.00 | 637 166.00 | | 637 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 612.00 | 4 049 612.00 | | 4 049 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
ST Autres comptes | 787 912.00 | | | 787 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 744.00 | | | 269 744.00 |
YT Sous‐traitance | 89 124.00 | | | 89 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 694 874.00 | | | 1 694 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 620 638.00 | | | 1 620 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 536.00 | | | 539 536.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 861 841.00 | | | 2 861 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |